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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
VALLFI	751150178					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	10829	8215	4524	0	15559	15559
VALEUR AJOUTE	-634	2315	-4235	-5537	9745	10051
EBE (exédent brut d'exploitation)	-1452	2047	-4235	-5537	9745	10051
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	105976	34496	271945	54714	97000	109164
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-28015	-89634	-100132	-163420	-150192	-162796
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1341	0,2492	-0,9361	-INF	0,6497	0,6701
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-2,7267	-0,9022	-3,027	-INF	0,6765	0,6969
Marge nette	-2,7267	-0,9022	-3,027	-INF	0,6765	0,6969
Rentabilité économique	-0,0003	0,0004	-0,0008	-0,0011	0,002	0,0021
Rentabilité financière	0,0104	0,0534	0,0514	0,0113	0,0204	0,0234
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,284	0,3775	0,4808	0,9784	0,971	0,9693
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,6956	0,6053	0,5192	0,0214	0,0288	0,0306
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-944,2677	-3983,0058	-8078,7312	-INF	-3654,672	-3961,3693
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	76,7649	97,9821	162,8408		757,2128	378,6064
Durée du crédit fournisseur	76,1544	135,4029	85,6348	126,1822	139,8414	138,2241
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,001	0,001	0,0327	0,0011	0,0011	0,0011
Capacité de remboursement	0,0502	0,1594	0,6343	0,1005	0,0567	0,0452
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1341	0,2492	-0,9361	-INF	0,6497	0,6701
Taux de valeur ajoutée	0,0502	0,1594	0,6343	0,1005	0,0567	0,0452
Taux d'exportation	0	0	0		0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	233,578	189,1326	1187,7476	0	304,6831	294,3206
						
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