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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
THECLE INVESTISSEMENTS	751024456				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2019	2018	2017	2016
EBITDA	127592	108001	117600	145031	118901
VALEUR AJOUTE	107147	87049	90709	120159	87225
EBE (exédent brut d'exploitation)	3885	-8151	1262	37848	-10051
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	23012	48644	114459	20975	105797
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	17256	11536	77274	92717	77386
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0306	-0,0755	0,0107	0,261	-0,0893
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,0313	-0,0773	0,0091	0,2585	-0,0354
Marge nette	0,0313	-0,0773	0,0091	0,2585	-0,0354
Rentabilité économique	0,0029	-0,0058	0,0008	0,0267	-0,0067
Rentabilité financière	0,0229	0,0499	0,1238	0,0197	0,1243
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,1606	0,1801	0,2308	0,2313	0,2057
Part des charges salariales	0,8272	0,8097	0,7588	0,7559	0,787
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0039	0,0017	0,0017	0,0033	0,0027
Part d'autres charges	0,0083	0,0085	0,0088	0,0096	0,0047
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	49,594	38,9874	239,8385	233,3428	251,0746
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	71,8504	0	0	0	24,3333
Durée du crédit fournisseur	17,6497	12,1661	8,0083	17,4519	23,7316
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,2402	0,3046	0,3822	0,429	0,4754
Capacité de remboursement	13,8912	8,7482	4,9891	28,9685	6,7503
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0306	-0,0755	0,0107	0,261	-0,0893
Taux de valeur ajoutée	13,8912	8,7482	4,9891	28,9685	6,7503
Taux d'exportation	1	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	10,1371	11,9115	10,9408	8,8729	11,4364
					
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