https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren THECLE INVESTISSEMENTS 751024456 ***RATIOS GENERAUX 2021 2019 2018 2017 2016 EBITDA 127592 108001 117600 145031 118901 VALEUR AJOUTE 107147 87049 90709 120159 87225 EBE (exédent brut d'exploitation) 3885 -8151 1262 37848 -10051 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) 23012 48644 114459 20975 105797 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) 17256 11536 77274 92717 77386 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) 0,0306 -0,0755 0,0107 0,261 -0,0893 Exportation 0 0 0 0 0 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale Marge d'exploitation 0,0313 -0,0773 0,0091 0,2585 -0,0354 Marge nette 0,0313 -0,0773 0,0091 0,2585 -0,0354 Rentabilité économique 0,0029 -0,0058 0,0008 0,0267 -0,0067 Rentabilité financière 0,0229 0,0499 0,1238 0,0197 0,1243 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 0 0 0 0 Valeur ajoutée par employé 0 0 0 0 0 Charges salariales par employé 0 0 0 0 0 Salaires et traitements par employé 0 0 0 0 0 Résultat courant avant impôts par employé 0 0 0 0 0 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,1606 0,1801 0,2308 0,2313 0,2057 Part des charges salariales 0,8272 0,8097 0,7588 0,7559 0,787 Part des amortissements et crédits-$bails 0,0039 0,0017 0,0017 0,0033 0,0027 Part d'autres charges 0,0083 0,0085 0,0088 0,0096 0,0047 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement 49,594 38,9874 239,8385 233,3428 251,0746 Rotation des stocks 0 0 0 0 0 Durée du crédit client 71,8504 0 0 0 24,3333 Durée du crédit fournisseur 17,6497 12,1661 8,0083 17,4519 23,7316 ***RATIOS DIVERS Endettement 0,2402 0,3046 0,3822 0,429 0,4754 Capacité de remboursement 13,8912 8,7482 4,9891 28,9685 6,7503 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. 0,0306 -0,0755 0,0107 0,261 -0,0893 Taux de valeur ajoutée 13,8912 8,7482 4,9891 28,9685 6,7503 Taux d'exportation 1 0 0 0 0 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 10,1371 11,9115 10,9408 8,8729 11,4364 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991