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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
CAPLIS HOLDING	751017765			
				
***RATIOS GENERAUX	2019	2018	2017	2016
EBITDA	23000	44818	53700	126739
VALEUR AJOUTE	6785	8288	34811	81332
EBE (exédent brut d'exploitation)	4472	6092	14935	21596
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	3559	4877,6	13068,2	-2089,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	28345	30531	36248	94007
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1944	0,1359	0,3067	0,1863
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale		0		
Marge d'exploitation	0,1036	0,0754	0,186	0,1284
Marge nette	0,1036	0,0754	0,186	0,1284
Rentabilité économique	0,102	0,1185	0,2506	0,1968
Rentabilité financière	0,0606	0,0866	0,3023	-0,1023
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,7961	0,8895	0,3176	0,3129
Part des charges salariales	0,0914	0	0,5381	0,5916
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0674	0,0534	0,1001	0,0627
Part d'autres charges	0,0451	0	0,0442	0,0327
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	449,8228	248,6515	271,6739	295,979
Rotation des stocks	0	0	0	0
Durée du crédit client	95,2174	27,5886	41,7464	355,9749
Durée du crédit fournisseur	53,1682	23,5675	51,264	40,4938
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,2878	0,4294	0,5505	0,8297
Capacité de remboursement	3,5462	4,5254	2,5108	-43,5801
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1944	0,1359	0,3067	0,1863
Taux de valeur ajoutée	3,5462	4,5254	2,5108	-43,5801
Taux d'exportation	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,6406	0,3315	0,3194	0,1354
				
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