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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
AU FIL DE L'EAU	750741712					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	146012	203794	205442	251104	183076	154704
VALEUR AJOUTE	27773	36593	77722	89172	51607	57008
EBE (exédent brut d'exploitation)	-24197	-31	25186	35391	-3034	7973
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-24565	-693	21741	34011	-2838	8283
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	10244	32163	14264	5090	6914	10414
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1709	-0,0002	0,1215	0,1422	-0,0159	0,0548
Exportation	0	500	11912	119264	1870	11086
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,1531	-0,0151	0,0747	0,1246	-0,054	0,0061
Marge nette	-0,1531	-0,0151	0,0747	0,1246	-0,054	0,0061
Rentabilité économique	-0,627	-0,0005	0,3607	0,9629	-0,2185	0,271
Rentabilité financière	-0,8361	-0,0675	0,3375	0,8678	-2,2134	0,0851
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	103619,5	124462,5	95554	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	38861	44586	25803,5	0
Charges salariales par employé	0	0	26789,5	26757,5	26731,5	0
Salaires et traitements par employé	0	0	18862	19067,5	19114	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	18862	19067,5	19114	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6569	0,7455	0,6486	0,7322	0,6798	0,6222
Part des charges salariales	0,3055	0,1823	0,2821	0,2431	0,2765	0,3237
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0296	0,0536	0,0537	0,0195	0,0371	0,0458
Part d'autres charges	0,0081	0,0186	0,0157	0,0052	0,0066	0,0084
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	26,4086	62,5006	25,1225	7,4635	13,2052	26,1225
Rotation des stocks	6,7742	11,6391	2,5983	20,6118	26,2072	46,214
Durée du crédit client	49,602	52,6393	37,3356	5,4693	1,7317	6,7664
Durée du crédit fournisseur	19,8435	20,1416	6,6386	14,3478	7,969	10,093
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3169	0,2228	0,2601	0,0686	0,674	0,5055
Capacité de remboursement	-0,4979	-20,026	0,8353	0,0742	-3,2981	1,7956
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1709	-0,0002	0,1215	0,1422	-0,0159	0,0548
Taux de valeur ajoutée	-0,4979	-20,026	0,8353	0,0742	-3,2981	1,7956
Taux d'exportation	0	0,0027	0,0575	0,4791	0,0098	0,0762
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1642	0,131	0,1722	0,0694	0,0343	0,0942
						
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