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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TULLE	750656761					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1406969	1277363	1508746	1347119	1394477	1292723
VALEUR AJOUTE	231638	198606	210778	171945	234147	220887
EBE (exédent brut d'exploitation)	51007	40035	37895	24729	69286	88273
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	11952	2590	-7302	-15590	28076	51514
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-117887	-99356	-82679	-73505	-45882	-51961
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0363	0,0313	0,0251	0,0184	0,0498	0,0683
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3104	0,2727	0,2719	0,2805	0,286	0,293
Marge d'exploitation	0,0065	-0,0001	-0,0081	-0,0177	0,0147	0,0346
Marge nette	0,0065	-0,0001	-0,0081	-0,0177	0,0147	0,0346
Rentabilité économique	-3,4751	-1,5644	-1,1701	-1,7985	3,5965	-83,9097
Rentabilité financière	-0,3456	-0,0022	0,3635	1,0567	1,0546	-42,0494
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,84	0,8443	0,8533	0,8564	0,8421	0,8586
Part des charges salariales	0,1236	0,1148	0,1064	0,1047	0,1127	0,096
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0021	0,002	0,0036	0,0058	0,0056	0,0058
Part d'autres charges	0,0343	0,039	0,0367	0,033	0,0396	0,0396
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-30,6081	-28,3948	-20,0034	-19,9323	-12,0374	-14,6743
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	3,025	3,7045	1,5168	3,3774	1,852	10,1143
Durée du crédit fournisseur	25,9038	26,2448	16,9438	39,3186	32,3425	34,0434
***RATIOS DIVERS						
Endettement	-0,7696	-0,3657	-0,0816	-0,6214	0	0
Capacité de remboursement	0,9451	3,6131	-0,3618	-0,548	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0363	0,0313	0,0251	0,0184	0,0498	0,0683
Taux de valeur ajoutée	0,9451	3,6131	-0,3618	-0,548	0	0
Taux d'exportation	0	0	0	1	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0141	0,0162	0,0148	0,0199	0,0233	0,0295
						
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