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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THERAKOS (FRANCE) SAS	750632697					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2731387	3079470	3362363	3101134	2652370	0
VALEUR AJOUTE	2255649	2661346	2280517	2209030	1442831	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	52701	211533	-246564	120788	-141095	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	4217	-11700	-345497	-14724	-170471	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	302102	207993	2203717	368533	323149	17320299
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0198	0,0702	-0,0839	0,0397	-0,056	
Exportation	2655741	0	2937705	3043463	2520383	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0475	0,0677	0,0593	0,051	-0,0036	
Marge nette	0,0475	0,0677	0,0593	0,051	-0,0036	
Rentabilité économique	0,0913	0,4107	-0,1016	0,3278	-0,4366	0
Rentabilité financière	0,1321	0,1075	0,1755	0,1232	0,1906	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1536	0,1226	0,2061	0,283	0,4049	
Part des charges salariales	0,8299	0,8344	0,7827	0,6994	0,5855	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	
Part d'autres charges	0,0165	0,043	0,0112	0,0175	0,0096	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	41,5203	25,1884	273,8045	44,1979	46,7982	0
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	
Durée du crédit client	0	5,786	0,8121	0	0	
Durée du crédit fournisseur	21,6927	22,9206	26,0375	31,4609	13,5007	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0003	0,0276	0,8158	0	0	0,985
Capacité de remboursement	0,0384	-1,217	-5,7277	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0198	0,0702	-0,0839	0,0397	-0,056	
Taux de valeur ajoutée	0,0384	-1,217	-5,7277	0	0	0
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0121	0,0049	0	0	0	
						
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