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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE HOLDING CASTILLO DEVELOPPEMENT	750506578					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	227971	248470	303322	328718	300469	239586
VALEUR AJOUTE	140029	123873	174946	173891	116633	97061
EBE (exédent brut d'exploitation)	-39540	-54592	-5257	13397	-23558	-43081
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	5902	206063	197166	199084	69736	115147
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	547615	-324423	391956	356672	198176	74399
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1764	-0,2198	-0,0173	0,0422	-0,0845	-0,1886
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,1906	-0,2485	-0,0238	0,0538	-0,0478	-0,1963
Marge nette	-0,1906	-0,2485	-0,0238	0,0538	-0,0478	-0,1963
Rentabilité économique	-0,012	-0,0231	-0,0023	0,0062	-0,0112	-0,02
Rentabilité financière	0,0008	0,0846	0,0875	0,0925	0,0397	0,067
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3109	0,4012	0,4134	0,4607	0,5172	0,4618
Part des charges salariales	0,6392	0,5435	0,5601	0,5018	0,4424	0,4871
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0257	0,0234	0,0063	0,0243	0,036	0,0441
Part d'autres charges	0,0242	0,0318	0,0202	0,0132	0,0044	0,007
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	891,535	-476,8371	471,6632	410,0789	259,3359	118,8951
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	146,5718	30,8658	128,9097	118,6902	32,1428	30,4167
Durée du crédit fournisseur	18,3545	51,2997	34,456	70,4164	44,5882	53,0848
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2854	0,0058	0,0136	0,058	0,123	0,1378
Capacité de remboursement	158,941	0,0663	0,1556	0,6301	3,7152	2,5773
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1764	-0,2198	-0,0173	0,0422	-0,0845	-0,1886
Taux de valeur ajoutée	158,941	0,0663	0,1556	0,6301	3,7152	2,5773
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	11,592	6,3659	5,1384	4,8986	5,683	6,7971
						
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