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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
LES CAVES DE L ESSONNE	750552937				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	608881	591167	0	864581	839378
VALEUR AJOUTE	137990	107723	0	197206	203303
EBE (exédent brut d'exploitation)	76347	41043	0	63363	70747
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	72122,6	27227	0	43684,8	32978
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-75580	-92088	-42447	-51348	-4410
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1259	0,0702		0,0739	0,0844
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,4188	0,4187		0,4032	0,4126
Marge d'exploitation	0,0869	0,0371		0,0356	0,0446
Marge nette	0,0869	0,0371		0,0356	0,0446
Rentabilité économique	0,1496	0,0945	0	0,1025	0,1112
Rentabilité financière	0,0431	0,0197	0	0,5398	0,0677
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	202104,3333	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	45996,6667	0	0	0	0
Charges salariales par employé	19177	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	13970	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	13970	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,8439	0,8371		0,7936	0,7923
Part des charges salariales	0,1037	0,1103	0	0,1582	0,159
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0448	0,0352		0,0403	0,0408
Part d'autres charges	0,0076	0,0174	0	0,0079	0,0079
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-45,4991	-57,5123	-INF	-21,8466	-1,9192
Rotation des stocks	100,285	94,5683	0	77,9042	95,4693
Durée du crédit client	0,9226	6,2152	0	8,9188	22,3532
Durée du crédit fournisseur	133,9933	143,0659		102,3909	107,4577
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,9397	0,9322	0,9413	0,9548	0,9798
Capacité de remboursement	6,6505	14,8656	0	13,5068	18,8993
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1259	0,0702		0,0739	0,0844
Taux de valeur ajoutée	6,6505	14,8656	0	13,5068	18,8993
Taux d'exportation	0	1		1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,7096	0,7653	0	0,6033	0,649
					
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