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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
HEFAALYS	750443418					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	8993056	7844374	7828806	7106267	6850875	5962666
VALEUR AJOUTE	505585	444456	1033374	1118639	646584	1028186
EBE (exédent brut d'exploitation)	-498764	-45706	662569	493104	328735	636949
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-478580	-664238	-62341	-45196	179464	328541
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	3214743	963524	1097276	937358	2378457	1369171
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0572	-0,0069	0,0989	0,0771	0,0531	0,1157
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,595	1,0007	0,9759	0,9853	0,9372	0,9869
Marge d'exploitation	-0,0375	-0,0773	0,0498	-0,0183	0,0199	0,0564
Marge nette	-0,0375	-0,0773	0,0498	-0,0183	0,0199	0,0564
Rentabilité économique	-0,157	-0,088	1,32	5,4451	0,2084	0,8067
Rentabilité financière	0,5926	2,2055	0,6788	-1,2704	0,2367	0,4922
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8819	0,7349	0,7561	0,73	0,8248	0,7917
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0011	0,0013	0,0018	0,0029	0,0031	0,0029
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	134,4787	53,423	59,7752	53,5242	140,1221	90,8164
Rotation des stocks	47,7286	56,9379	51,9098	48,7905	51,245	56,681
Durée du crédit client	141,921	60,1168	72,5242	47,774	97,8714	73,3292
Durée du crédit fournisseur	57,3406	96,7033	107,0937	118,0789	66,2254	127,2942
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,1786	1,4451	0,4446	0,011	0,7878	0,4679
Capacité de remboursement	-7,8252	-1,1303	-3,5795	-0,0221	6,924	1,1245
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0572	-0,0069	0,0989	0,0771	0,0531	0,1157
Taux de valeur ajoutée	-7,8252	-1,1303	-3,5795	-0,0221	6,924	1,1245
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0211	0,0041	0,0056	0,0081	0,0083	0,0324
						
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