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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
SOCIETE COOPERATIVE ANONYME DE GESTION DE L'EAU DU BASSIN DE LA PALLU, SCAG LA PALLU	749810727				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	37708	54528	38657	84690	83962
VALEUR AJOUTE	2658	-16881	1511	31935	-57380
EBE (exédent brut d'exploitation)	1898	1437	6930	36435	-11819
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	4	-1953	3883	34074	-13323
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-28470	64905	106563	141103	107213
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0503	0,0443	0,2128	0,4773	-0,3652
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,0453	0,0887	0,0497	0,4516	-0,4259
Marge nette	0,0453	0,0887	0,0497	0,4516	-0,4259
Rentabilité économique	0,0138	0,0099	0,0455	0,2261	-1,134
Rentabilité financière	-0,0026	0,0066	-0,015	0,7973	-1,516
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,9736	0,9544	0,8383	0,884	0,9181
Part des charges salariales	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0052	0,038	0,053	0,0391	0,0201
Part d'autres charges	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-275,5795	730,8671	1194,5791	674,7448	1209,2937
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	11,8818	9,0648	35,4799	124,0074	5,9593
Durée du crédit fournisseur	168,9101	177,5514	182,3785	98,5798	41,5136
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,7104	0,7253	0,7383	0,7436	0,0851
Capacité de remboursement	24404,25	-54,0415	28,9876	3,5163	-0,0666
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0503	0,0443	0,2128	0,4773	-0,3652
Taux de valeur ajoutée	24404,25	-54,0415	28,9876	3,5163	-0,0666
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,9164	3,3983	3,4433	1,4945	1,9091
					
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