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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
RIOM CHALEUR BOIS ENERGIE	749813309					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1599876	1315139	1324368	1277418	1254158	1164244
VALEUR AJOUTE	377836	284212	296154	331258	300998	349159
EBE (exédent brut d'exploitation)	354196	242734	265704	278319	265807	299489
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	230526	115416	134420	143291	125641	169066
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-179266	-300835	-287432	-87811	-553685	-219707
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2352	0,1987	0,2036	0,2181	0,2119	0,2572
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0226	-0,1186	-0,1366	-0,0926	-0,0827	-0,0447
Marge nette	-0,0226	-0,1186	-0,1366	-0,0926	-0,0827	-0,0447
Rentabilité économique	0,0663	0,0435	0,0449	0,0442	0,0435	0,0472
Rentabilité financière	0,0066	-0,0247	-0,0333	-0,0185	-0,0238	-0,0117
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6904	0,6422	0,6715	0,6772	0,7019	0,6701
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2276	0,255	0,2408	0,2508	0,2513	0,2776
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-43,4481	-89,867	-80,3762	-25,112	-161,1403	-68,88
Rotation des stocks	0,0173	0,0182	0,0165	0,0024	0,0005	0
Durée du crédit client	73,0171	60,4913	57,8039	54,6047	70,0001	66,0693
Durée du crédit fournisseur	212,168	155,7191	140,6078	128,6079	128,7516	142,2456
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3293	0,3338	0,3312	0,3265	0,3511	0,3514
Capacité de remboursement	7,63	16,1417	14,594	14,3475	17,0755	13,193
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2352	0,1987	0,2036	0,2181	0,2119	0,2572
Taux de valeur ajoutée	7,63	16,1417	14,594	14,3475	17,0755	13,193
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	3,6945	4,858	4,8094	5,0175	5,3135	5,5853
						
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