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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SA DU CERCLE D'AIX LES BAINS	745721043					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	6663037	9356218	12176043	11653392	11811709	11507730
VALEUR AJOUTE	3744733	7208003	9321555	9019904	8701103	8571390
EBE (exédent brut d'exploitation)	2557930	4223535	4955898	4910197	4600774	4318338
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	2750991	3849041	3998124	3847098	3258190	2972261
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1642482	-903824	-2744822	-2294280	-2263475	-1866858
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,4929	0,4583	0,4136	0,4297	0,4013	0,391
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,174	0,2771	0,275	0,2902	0,269	0,2539
Marge nette	0,174	0,2771	0,275	0,2902	0,269	0,2539
Rentabilité économique	0,0706	0,1214	0,1563	0,164	0,1621	0,1596
Rentabilité financière	0,0535	0,0313	0,0779	0,0723	0,0661	0,0594
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	143321,1875	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	108763,7875	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	44536,2625	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	32530,3375	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	32530,3375	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2524	0,2968	0,3007	0,2898	0,318	0,284
Part des charges salariales	0,3905	0,3685	0,4266	0,4259	0,4082	0,4255
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2964	0,256	0,1864	0,2114	0,2068	0,2202
Part d'autres charges	0,0607	0,0786	0,0863	0,0728	0,067	0,0702
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-115,5204	-35,7968	-83,6103	-73,2918	-72,0557	-61,7013
Rotation des stocks	2,0603	0,8946	1,053	1,1085	0,6751	0,8303
Durée du crédit client	13,0217	9,4465	6,1831	7,562	6,8401	8,1446
Durée du crédit fournisseur	62,1509	27,8301	33,4875	28,0675	32,1748	25,9913
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0718	0,0747	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
Capacité de remboursement	0,9457	0,6748	0,0039	0,0041	0,0039	0,0043
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,4929	0,4583	0,4136	0,4297	0,4013	0,391
Taux de valeur ajoutée	0,9457	0,6748	0,0039	0,0041	0,0039	0,0043
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	3,9181	2,2726	1,6497	1,6567	1,6457	1,7747
						
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