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RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
SOCIETE DES TRANSPORTS TEREYGEOL	736650029		
			
***RATIOS GENERAUX	2018	2017	2016
EBITDA	10032500	7426193	6219022
VALEUR AJOUTE	3089307	2045494	2056865
EBE (exédent brut d'exploitation)	648733	-31875	219953
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	376485	-136225	184300
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	664176	508968	375772
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0679	-0,0044	0,0363
Exportation	14057	0	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale		1	1
Marge d'exploitation	0,0048	-0,0082	0,0161
Marge nette	0,0048	-0,0082	0,0161
Rentabilité économique	0,3035	-0,0171	0,1027
Rentabilité financière	0,2402	0,1976	0,1431
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,6583	0,6849	0,654
Part des charges salariales	0,2315	0,2644	0,2824
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0906	0,0374	0,046
Part d'autres charges	0,0196	0,0133	0,0177
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	25,3764	25,9028	22,6336
Rotation des stocks	6,1601	12,9435	8,4269
Durée du crédit client	109,5504	64,6171	64,8048
Durée du crédit fournisseur	64,0809	46,5331	59,3617
***RATIOS DIVERS			
Endettement	0,5112	0,5467	0,5897
Capacité de remboursement	2,9021	-7,4793	6,8563
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0679	-0,0044	0,0363
Taux de valeur ajoutée	2,9021	-7,4793	6,8563
Taux d'exportation	0,0015	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0898	0,129	0,2216
			
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