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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN	715550091					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	24091409	27389115	31763762	43647423	38373019	36685011
VALEUR AJOUTE	3098431	3211608	4663905	8698734	8285430	7908003
EBE (exédent brut d'exploitation)	-64917	-103337	775320	4124039	3777939	3224717
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	599688	-584737	86216	2547654	2445044	1977591
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	3375617	3905761	3999373	5330151	6095261	13942671
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0029	-0,0041	0,0268	0,0987	0,1001	0,0892
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF				
Marge d'exploitation	0,0261	0,0368	0,061	0,0925	0,095	0,0801
Marge nette	0,0261	0,0368	0,061	0,0925	0,095	0,0801
Rentabilité économique	-0,0133	-0,019	0,1573	0,6829	0,6205	0,2301
Rentabilité financière	0,2349	0,0981	0,2427	0,3838	0,3737	0,303
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	301515,3919	0	0	444426,3936	393333,4792	0
Valeur ajoutée par employé	41870,6892	0	0	92539,7234	86306,5625	0
Charges salariales par employé	40599,3108	0	0	44510,1277	42842,1354	0
Salaires et traitements par employé	28934,0135	0	0	30890,4894	29922,7396	0
Résultat courant avant impôts par employé	28934,0135	0	0	30890,4894	29922,7396	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8201	0,8483	0,8164	0,8498	0,8495	0,8366
Part des charges salariales	0,1278	0,117	0,1188	0,1052	0,1182	0,1279
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0193	0,0138	0,0187	0,0044	0,0046	0,0037
Part d'autres charges	0,0328	0,021	0,0461	0,0406	0,0277	0,0318
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	55,2211	55,9614	50,5264	46,5698	58,9187	140,7375
Rotation des stocks	4,5646	3,813	6,5128	4,2823	3,2519	3,0191
Durée du crédit client	241,2524	224,7268	213,1751	169,8893	179,6192	174,0697
Durée du crédit fournisseur	48,2761	43,1971	58,4669	45,8542	45,7762	31,54
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0,0029	0	0,0242	0,6188
Capacité de remboursement	0	0	0,1664	0	0,0602	4,3851
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0029	-0,0041	0,0268	0,0987	0,1001	0,0892
Taux de valeur ajoutée	0	0	0,1664	0	0,0602	4,3851
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0835	0,0741	0,0502	0,0342	0,0215	0,0238
						
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