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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KEOLIS EURE ET LOIR	712950104					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	13424894	12903438	15431331	15174015	14293588	13179515
VALEUR AJOUTE	5408335	5388548	6657532	6469466	6702015	6314265
EBE (exédent brut d'exploitation)	30942	232700	349718	101898	723051	526447
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-83513	148363	132040	264755	634050	440162
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	4715442	4783219	4370414	4025719	3388758	2758400
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0024	0,0185	0,0235	0,007	0,0527	0,0412
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,009	0	0,082	0	0,0035	1
Marge d'exploitation	0,0145	0,0237	0,0411	0,0234	0,071	0,0571
Marge nette	0,0145	0,0237	0,0411	0,0234	0,071	0,0571
Rentabilité économique	0,0059	0,0446	0,07	0,022	0,1758	0,1594
Rentabilité financière	0,0149	0,043	0,0732	0,1125	0,1974	0,1867
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	57727,2431	67884,863	0	65388,7619	0
Valeur ajoutée par employé	0	24718,1101	30399,6895	0	31914,3571	0
Charges salariales par employé	0	22404,4541	27761,4658	0	27467,481	0
Salaires et traitements par employé	0	18833,4771	21283,0639	0	20364,2333	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	18833,4771	21283,0639	0	20364,2333	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5783	0,5709	0,5539	0,548	0,5278	0,5192
Part des charges salariales	0,3901	0,3875	0,4102	0,4156	0,4331	0,4422
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0113	0,017	0,0135	0,0102	0,0122	0,0121
Part d'autres charges	0,0204	0,0247	0,0223	0,0261	0,027	0,0265
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	131,765	138,7317	107,2997	100,6519	90,0764	78,7894
Rotation des stocks	5,4444	5,928	5,7973	5,5954	4,717	3,4546
Durée du crédit client	55,3455	66,6932	51,7609	79,0234	48,7704	57,387
Durée du crédit fournisseur	66,3502	66,4496	56,7909	50,9424	57,0081	59,6136
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0001	0,0022	0,0021	0,0034	0,0037	0,0045
Capacité de remboursement	-0,0033	0,0779	0,0805	0,0593	0,024	0,034
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0024	0,0185	0,0235	0,007	0,0527	0,0412
Taux de valeur ajoutée	-0,0033	0,0779	0,0805	0,0593	0,024	0,034
Taux d'exportation	0	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0449	0,0348	0,0418	0,0426	0,0523	0,0431
						
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