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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
PENELOPE SA	712052141					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	8101405	7203496	8654970	14865714	101192949	79253092
VALEUR AJOUTE	4718666	4286716	4888613	6802362	89930023	71486403
EBE (exédent brut d'exploitation)	4562267	4370052	4860155	7467304	12783622	10187111
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1373355	1936090	2365905	5220294	4363116	3039957
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	20814236	11038411	5264609	5468676	-2051165	-5001500
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,5675	0,6105	0,574	0,5174	0,1269	0,1294
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,532	0,5431	0,5335	0,5102	0,0664	0,0716
Marge nette	0,532	0,5431	0,5335	0,5102	0,0664	0,0716
Rentabilité économique	0,0967	0,1212	0,1511	0,2285	0,4013	0,3562
Rentabilité financière	0,3259	0,2775	0,2826	0,466	0,4006	0,3675
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8682	0,8658	0,8648	1,0172	0,1142	0,0987
Part des charges salariales	0,006	0,0025	0,0069	0	0,7762	0,7876
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0088	0,0221	0,0177	0,0094	0,003	0,0018
Part d'autres charges	0,117	0,1097	0,1106	0	0,1066	0,1119
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	945,0192	562,8959	226,9533	138,2934	-7,4329	-23,1809
Rotation des stocks	0	0	0	0	0,7228	1,1005
Durée du crédit client	35,0454	35,8345	4,1337	54,539	56,7158	71,3865
Durée du crédit fournisseur	35,3845	176,3207	91,3447	59,7693	70,1685	131,1766
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,9162	0,8179	0,7313	0,6496	0,6951	0,6923
Capacité de remboursement	31,472	15,2313	9,9406	4,0659	5,0754	6,5137
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,5675	0,6105	0,574	0,5174	0,1269	0,1294
Taux de valeur ajoutée	31,472	15,2313	9,9406	4,0659	5,0754	6,5137
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	3,7352	3,9918	3,2744	1,9188	0,2839	0,3465
						
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