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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CEPAC	712040724					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1674150	1352864	1092646	1398094	1471518	1373564
VALEUR AJOUTE	426094	368691	276932	388380	458279	413834
EBE (exédent brut d'exploitation)	123852	100839	19628	96236	71669	43485
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	85194,6	69122,6	7546,2	45296	34742	16904
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	306940	133949	193196	183521	93395	168176
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0756	0,0767	0,0187	0,0772	0,0531	0,0339
Exportation	0	0	0	13353	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3541	0,3997	0,4698	0,546	0,5546	0,5125
Marge d'exploitation	0,0816	0,0862	0,0398	0,1448	0,0956	0,0717
Marge nette	0,0816	0,0862	0,0398	0,1448	0,0956	0,0717
Rentabilité économique	0,2242	0,2103	0,0738	0,2884	0,2557	0,1532
Rentabilité financière	0,2606	0,299	0,1208	0,3998	0,3315	0,354
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	256894,2
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	82766,8
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	71425,6
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	45037,6
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	45037,6
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7883	0,7647	0,7361	0,7055	0,6645	0,6794
Part des charges salariales	0,1865	0,2061	0,2344	0,2282	0,2777	0,2787
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0151	0,0158	0,018	0,0097	0,0028	0,0033
Part d'autres charges	0,0101	0,0134	0,0115	0,0566	0,055	0,0386
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	68,3881	37,1781	67,2119	53,7455	25,2443	47,7895
Rotation des stocks	12,1681	26,3092	58,6639	48,0911	33,3778	43,8779
Durée du crédit client	58,1659	76,1946	37,6651	42,9322	51,9044	39,2326
Durée du crédit fournisseur	26,0228	63,9888	47,1313	50,6167	55,8389	39,2098
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3162	0,4174	0	0	0	0,3397
Capacité de remboursement	2,0505	2,8953	0	0	0	5,7029
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0756	0,0767	0,0187	0,0772	0,0531	0,0339
Taux de valeur ajoutée	2,0505	2,8953	0	0	0	5,7029
Taux d'exportation	0	0	0	0,0107	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0342	0,0113	0,0251	0,0301	0,0166	0,0201
						
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