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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL	712000017					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	11829043	11407292	12239934	12579365	12748818	14236941
VALEUR AJOUTE	1337910	1410354	2000769	1441830	1876304	1817965
EBE (exédent brut d'exploitation)	206250	232168	706069	184834	335503	321625
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	172756	218467	605312	248749	242593	398489
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-113594	-357286	-1070239	-1282458	-329529	483811
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0174	0,0206	0,0578	0,0148	0,0263	0,0226
Exportation	310583	0	12208978	12521975	12731078	14215543
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1524	0,1624	0,2075	0,1551	0,1887	0,1715
Marge d'exploitation	0,0087	0,005	0,0388	0,009	0,0216	0,0178
Marge nette	0,0087	0,005	0,0388	0,009	0,0216	0,0178
Rentabilité économique	0,0636	0,0687	0,2767	0,044	0,0551	0,0483
Rentabilité financière	0,0299	0,0181	0,1388	0,0268	0,0305	0,0511
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8941	0,8698	0,8682	0,8894	0,8712	0,8876
Part des charges salariales	0,0925	0,0987	0,1031	0,096	0,1181	0,1026
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0094	0,0098	0,0113	0,0096	0,0051	0,0048
Part d'autres charges	0,004	0,0217	0,0174	0,0049	0,0056	0,0049
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-3,5063	-11,5579	-31,9774	-37,3572	-9,4357	12,4094
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	85,026	76,4713	53,6085	61,0897	73,6591	69,9639
Durée du crédit fournisseur	88,5568	91,8696	76,8266	73,9093	77,1734	70,9772
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3099	0,2964	0,0006	0,0006	0,0003	0,0004
Capacité de remboursement	5,8134	4,5877	0,0025	0,0094	0,008	0,006
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0174	0,0206	0,0578	0,0148	0,0263	0,0226
Taux de valeur ajoutée	5,8134	4,5877	0,0025	0,0094	0,008	0,006
Taux d'exportation	0,0263	0	0,9994	0,9993	0,9987	0,999
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1317	0,1461	0,1439	0,1502	0,0223	0,0194
						
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