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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
SOCIETE CANAL DE LA BRILLANNE	705650109				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	368534	130677	308360	257764	220474
VALEUR AJOUTE	274463	48132	165080	146001	154947
EBE (exédent brut d'exploitation)	103310	-13375	35631	49102	39688
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	100145	-14259	47229	50863	40615
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	37007	-26991	-4397	-21092	-48797
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2891	-0,103	0,1283	0,1969	0,1805
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,2063	-0,2228	0,1337	0,0136	-0,0619
Marge nette	0,2063	-0,2228	0,1337	0,0136	-0,0619
Rentabilité économique	0,2593	-0,0356	0,0961	0,1554	0,1298
Rentabilité financière	0,0019	0,0154	0,1845	0,0669	-0,0272
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	89342,75	0	0	0	109918
Valeur ajoutée par employé	68615,75	0	0	0	77473,5
Charges salariales par employé	32405	0	0	0	51049,5
Salaires et traitements par employé	26803,75	0	0	0	40463
Résultat courant avant impôts par employé	26803,75	0	0	0	40463
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,2812	0,5121	0,4155	0,4064	0,2772
Part des charges salariales	0,4397	0,3338	0,4388	0,3145	0,4362
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0822	0,0956	0,0982	0,1856	0,1137
Part d'autres charges	0,1968	0,0586	0,0475	0,0935	0,1729
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	37,797	-75,863	-5,778	-30,871	-81,0191
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	142,2354	0	101,74	62,2521	75,6916
Durée du crédit fournisseur	119,0611	75,5486	3,8735	54,1173	77,9249
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0983	0,0455	0,0608	0,1007	0,1331
Capacité de remboursement	0,3912	-1,1975	0,4777	0,6258	1,0024
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2891	-0,103	0,1283	0,1969	0,1805
Taux de valeur ajoutée	0,3912	-1,1975	0,4777	0,6258	1,0024
Taux d'exportation	0	1	1	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,5145	1,2526	0,5533	0,6843	0,6931
					
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