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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
PHELIPPEAU TAPISSIER	702044066					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	5307664	3704290	4987705	4955258	4910945	4112113
VALEUR AJOUTE	2211611	1494760	1899192	2022969	1892056	1675329
EBE (exédent brut d'exploitation)	79701	-170097	104206	334297	215108	177311
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	77986	-125799,8	203902,4	298165	109270	164449
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-836231	-1127964	-259205	-692402	-1016118	-1179658
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0152	-0,0466	0,0211	0,0676	0,0445	0,0432
Exportation	1364650	638950	2346140	2068035	1441670	841160
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0121	-0,0627	0,0027	0,0403	0,0278	0,0069
Marge nette	0,0121	-0,0627	0,0027	0,0403	0,0278	0,0069
Rentabilité économique	0,0493	-0,1054	0,0889	0,304	0,2195	0,1896
Rentabilité financière	0,0573	-0,1946	0,1047	0,1595	0,1224	0,0428
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	201503,4167	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	78835,6667	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	66946,9583	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	46977,6667	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	46977,6667	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5751	0,5475	0,6123	0,6138	0,6163	0,5955
Part des charges salariales	0,3969	0,4128	0,3494	0,3383	0,3363	0,3486
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0152	0,0213	0,0181	0,0141	0,013	0,0163
Part d'autres charges	0,0128	0,0184	0,0202	0,0338	0,0344	0,0396
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-58,3686	-112,8937	-19,1365	-51,1373	-76,6908	-104,8315
Rotation des stocks	3,0676	4,8756	3,5234	5,2874	4,5225	3,765
Durée du crédit client	158,6837	249,408	139,6592	127,0429	216,4022	134,6818
Durée du crédit fournisseur	40,4277	77,1173	35,2884	60,3074	49,4705	64,811
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3682	0,4031	0,017	0,0606	0,1142	0,1854
Capacité de remboursement	7,6405	-5,173	0,0975	0,2233	1,0245	1,0544
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0152	-0,0466	0,0211	0,0676	0,0445	0,0432
Taux de valeur ajoutée	7,6405	-5,173	0,0975	0,2233	1,0245	1,0544
Taux d'exportation	0,261	0,1752	0,4745	0,4185	0,2981	0,2048
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0665	0,1021	0,0829	0,0896	0,0875	0,1042
						
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