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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CABREMA T.P	695980201					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2918781	2661636	2866732	2678711	2659342	2648301
VALEUR AJOUTE	1346800	932870	1062902	866970	1069498	833939
EBE (exédent brut d'exploitation)	267608	-120059	148513	37113	145149	-61567
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	191999,8	-179816,6	137846,4	54851,4	147416,8	-24600,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	171781	337369	197860	506041	355050	379661
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0919	-0,0454	0,052	0,0139	0,0549	-0,0233
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0442	-0,0823	0,0146	0,0032	0,0527	-0,0268
Marge nette	0,0442	-0,0823	0,0146	0,0032	0,0527	-0,0268
Rentabilité économique	0,3289	-0,1675	0,1532	0,04	0,1628	-0,0819
Rentabilité financière	0,1304	-0,3915	0,0511	0,0423	0,1596	-0,0426
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5654	0,5959	0,6382	0,6751	0,626	0,6651
Part des charges salariales	0,3806	0,3573	0,3182	0,302	0,3569	0,3219
Part des amortissements et crédits-$bails	0,038	0,017	0,0229	0,011	0,0053	0,0051
Part d'autres charges	0,016	0,0298	0,0207	0,0119	0,0118	0,0079
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	21,5365	46,5872	25,2805	69,296	48,9816	52,476
Rotation des stocks	2,2247	2,9279	3,4397	1,5373	1,9165	1,8302
Durée du crédit client	68,8833	92,1906	60,4008	102,7921	75,8521	101,1897
Durée du crédit fournisseur	45,5872	51,4095	34,8914	53,3028	42,9891	61,3177
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0915	0,1031	0,077	0,0849	0,0208	0,0243
Capacité de remboursement	0,3877	-0,4108	0,5413	1,4361	0,1255	-0,7416
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0919	-0,0454	0,052	0,0139	0,0549	-0,0233
Taux de valeur ajoutée	0,3877	-0,4108	0,5413	1,4361	0,1255	-0,7416
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0239	0,0244	0,0237	0,004	0,0043	0,0026
						
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