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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
MOULINAGE ET RETORDERIE DE L'OISE	695781054					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1964164	1841399	2269548	2075816	2190082	2098137
VALEUR AJOUTE	580823	616049	519349	636170	626624	629401
EBE (exédent brut d'exploitation)	33802	113281	-54572	2608	20004	23606
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	43829	120516	-42421	-346	27028	22624
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	255184	286251	296360	424987	374620	382416
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0175	0,0621	-0,0244	0,0013	0,0092	0,0114
Exportation	930934	592935	917988	575557	798833	439514
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1	1	1	1	1	1
Marge d'exploitation	0,0141	0,024	-0,0201	0,0059	0,0139	0,0054
Marge nette	0,0141	0,024	-0,0201	0,0059	0,0139	0,0054
Rentabilité économique	0,0328	0,1046	-0,0819	0,0038	0,0282	0,0329
Rentabilité financière	0,0408	0,0794	-0,0752	0,0059	0,0381	0,0078
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7014	0,6735	0,7397	0,6831	0,708	0,6922
Part des charges salariales	0,2715	0,2596	0,2334	0,2957	0,2707	0,2805
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0141	0,0151	0,0116	0,0083	0,0079	0,0148
Part d'autres charges	0,0131	0,0518	0,0153	0,0129	0,0134	0,0125
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	48,1936	57,2846	48,4632	75,3788	63,0792	67,6913
Rotation des stocks	49,0376	53,7399	41,3145	60,9408	47,523	41,7246
Durée du crédit client	21,691	32,8697	16,8742	41,3709	32,7982	49,0395
Durée du crédit fournisseur	16,8166	13,2481	13,6221	35,5241	16,9644	29,3764
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3493	0,4062	0,1108	0,0716	0,1089	0,1509
Capacité de remboursement	8,2125	3,6504	-1,7396	-141,815	2,8628	4,7838
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0175	0,0621	-0,0244	0,0013	0,0092	0,0114
Taux de valeur ajoutée	8,2125	3,6504	-1,7396	-141,815	2,8628	4,7838
Taux d'exportation	0,4817	0,3251	0,4113	0,2797	0,3685	0,2131
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0826	0,0995	0,0934	0,1071	0,0794	0,0906
						
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