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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LE CAVEAU PROVENCAL	695720862					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2308327	2574129	3430500	3390506	3421950	3391954
VALEUR AJOUTE	709109	1128377	1711142	1726594	1784091	1768522
EBE (exédent brut d'exploitation)	-1236	-186754	84872	93681	84779	102111
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	19888	-176339	96988	101108	95548	105804
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	627094	795834	658482	458404	392340	359861
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0008	-0,0799	0,0256	0,0286	0,0257	0,0313
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-280,9878	-96,2075	-63,2458	-45,9306	-38,241	-30,4646
Marge d'exploitation	0,1399	-0,0368	0,023	0,0308	0,0294	0,0396
Marge nette	0,1399	-0,0368	0,023	0,0308	0,0294	0,0396
Rentabilité économique	-0,0005	-0,0864	0,0408	0,0435	0,0391	0,0495
Rentabilité financière	0,1076	-0,0334	-0,035	0,0031	0,0479	0,0976
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	59821,6923	0	0	0	118019,1071	0
Valeur ajoutée par employé	27273,4231	0	0	0	63717,5357	0
Charges salariales par employé	40954,1154	0	0	0	58120,6071	0
Salaires et traitements par employé	37018,5385	0	0	0	46075,9643	0
Résultat courant avant impôts par employé	37018,5385	0	0	0	46075,9643	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4048	0,4549	0,4769	0,4711	0,4573	0,4589
Part des charges salariales	0,5093	0,4783	0,4721	0,4789	0,4895	0,4914
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0685	0,0507	0,0369	0,0325	0,0315	0,0302
Part d'autres charges	0,0174	0,0161	0,0142	0,0176	0,0216	0,0195
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	147,1612	124,213	72,5946	51,0692	43,3356	40,2218
Rotation des stocks	15,2141	8,6648	6,2239	5,8611	6,1412	6,1115
Durée du crédit client	1,2684	2,4031	2,4591	2,6443	2,7021	1,8845
Durée du crédit fournisseur	67,9443	35,8195	38,4873	43,9706	43,6793	33,8979
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0836	0,0842	0,0171	0,0163	0,0261	0,0256
Capacité de remboursement	10,1757	-1,0319	0,3674	0,3475	0,5907	0,4997
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0008	-0,0799	0,0256	0,0286	0,0257	0,0313
Taux de valeur ajoutée	10,1757	-1,0319	0,3674	0,3475	0,5907	0,4997
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,4663	0,2824	0,1988	0,2456	0,2573	0,2091
						
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