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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LE CASTEL	678203035					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2111348	1979448	2794553	1500512	1394885	1233029
VALEUR AJOUTE	1277522	1287287	1750744	910496	915935	747525
EBE (exédent brut d'exploitation)	91382	236275	423548	142840	192489	6060
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	27315	167626	318283	126237	166324	13985
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	709665	441891	189870	205528	276438	193366
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0479	0,1248	0,1546	0,0975	0,1392	0,0049
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF	0	-INF	-INF
Marge d'exploitation	0,1315	0,136	0,1487	0,0893	0,1222	-0,0099
Marge nette	0,1315	0,136	0,1487	0,0893	0,1222	-0,0099
Rentabilité économique	0,1021	0,3616	0,9353	0,2797	0,4509	0,0213
Rentabilité financière	0,225	0,2931	0,6696	0,2612	0,4837	0,0046
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3396	0,3515	0,4145	0,4053	0,3805	0,3837
Part des charges salariales	0,5805	0,562	0,5209	0,5375	0,5903	0,5587
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0204	0,0214	0,0224	0,018	0,0167	0,0193
Part d'autres charges	0,0595	0,0651	0,0422	0,0392	0,0125	0,0383
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	135,8441	85,2173	25,2911	51,1869	72,9871	57,6041
Rotation des stocks	0,8832	1,1947	0,29	1,1924	1,488	1,6422
Durée du crédit client	7,1822	7,6046	4,7187	15,8249	11,1897	10,9278
Durée du crédit fournisseur	30,8442	28,0356	27,7559	54,0799	36,9802	27,3775
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0753	0,015	0	0,2176	0,3084	0,4644
Capacité de remboursement	2,4675	0,0583	0	0,8803	0,7914	9,4515
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0479	0,1248	0,1546	0,0975	0,1392	0,0049
Taux de valeur ajoutée	2,4675	0,0583	0	0,8803	0,7914	9,4515
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0919	0,0996	0,0804	0,1645	0,0306	0,05
						
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