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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
UPTERRA	672028040					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1924846	958918	1096562	1156117	1288420	1209090
VALEUR AJOUTE	246179	435558	479093	461407	519753	546619
EBE (exédent brut d'exploitation)	-362746	-121646	-76674	-69661	-23259	73917
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	280963	-63600	4442	3266	65477	107750
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-153292	8437	-23486	-70470	-248087	-229819
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,3121	-0,1417	-0,0838	-0,071	-0,0207	0,0664
Exportation	0	0	0	0	0	14602
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,3172	-0,0318	0,0013	-0,0264	0,0475	0,09
Marge nette	0,3172	-0,0318	0,0013	-0,0264	0,0475	0,09
Rentabilité économique	-0,2549	-0,107	-0,0669	-0,0611	-0,0213	0,0695
Rentabilité financière	0,2009	-0,008	0,0054	0,0414	0,0496	0,0583
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	130760,2857	140065	0	158968,2857
Valeur ajoutée par employé	0	0	68441,8571	65915,2857	0	78088,4286
Charges salariales par employé	0	0	79502,8571	74901,7143	0	66929,1429
Salaires et traitements par employé	0	0	56971,7143	52182	0	49169
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	56971,7143	52182	0	49169
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5785	0,3677	0,3943	0,4641	0,4978	0,5193
Part des charges salariales	0,3869	0,5594	0,5081	0,4436	0,4349	0,4225
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0097	0,0139	0,0016	0,0016	0,0017	0,0008
Part d'autres charges	0,0248	0,059	0,096	0,0907	0,0656	0,0575
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-48,1347	3,5877	-9,3654	-26,2343	-80,6324	-75,3825
Rotation des stocks	0,1118	0,1661	0,4013	1,718	0,8514	1,4994
Durée du crédit client	286,066	224,609	215,6092	200,3891	179,4914	177,677
Durée du crédit fournisseur	210,099	211,319	207,5254	198,8909	208,9453	198,4321
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0	0	0	0
Capacité de remboursement	0	0	0	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,3121	-0,1417	-0,0838	-0,071	-0,0207	0,0664
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0	0	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0,0131
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0219	0,0386	0,0402	0,0031	0,0046	0,007
						
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