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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAPRON MENUISERIE	672014974					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4625590	3924941	4580633	2288382	4757860	4248201
VALEUR AJOUTE	1504051	1653491	1226048	868831	1734642	1739815
EBE (exédent brut d'exploitation)	-308368	133693	-371380	-856031	-34056	148031
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-294817	92873	-374624	-846265	-1455	129565
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	296043	217415	830253	445139	1031987	-21462
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0688	0,0329	-0,0832	-0,38	-0,0073	0,0346
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0799	0,029	-0,0903	-0,369	-0,0067	0,0344
Marge nette	-0,0799	0,029	-0,0903	-0,369	-0,0067	0,0344
Rentabilité économique	-0,5986	0,1522	-0,4005	-1,2895	-0,0224	0,0946
Rentabilité financière	20,1874	0,3213	-1,727	-1,2777	0,0017	0,0859
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6056	0,5855	0,6719	0,4344	0,622	0,5994
Part des charges salariales	0,3563	0,3908	0,3121	0,5404	0,359	0,3773
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0034	0,0048	0,0076	0,0117	0,0085	0,0118
Part d'autres charges	0,0346	0,0189	0,0085	0,0135	0,0105	0,0114
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	24,0934	19,505	67,9029	72,118	80,7682	-1,8287
Rotation des stocks	11,3704	3,9085	17,2866	14,7666	12,4285	10,2592
Durée du crédit client	106,3948	140,722	117,0726	100,9934	120,6969	73,7388
Durée du crédit fournisseur	106,7856	149,9815	78,8483	73,3608	73,3784	85,4139
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,035	0,6056	0,7464	0,0341	0,0392	0,0372
Capacité de remboursement	-1,8086	5,7284	-1,8478	-0,0267	-40,9471	0,4489
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0688	0,0329	-0,0832	-0,38	-0,0073	0,0346
Taux de valeur ajoutée	-1,8086	5,7284	-1,8478	-0,0267	-40,9471	0,4489
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0153	0,0121	0,013	0,0361	0,0209	0,0288
						
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