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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CASTEL ET GIROU	660800350					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4216156	4362404	3923576	3964727	3729717	3783317
VALEUR AJOUTE	2662910	2838622	2637697	2689062	2529106	2611133
EBE (exédent brut d'exploitation)	607590	896782	833439	787142	739668	742609
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	440409,8	636484,6	624029,4	575277	481921,2	588828,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	661686	3612350	4470780	4629408	4229134	3811341
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1594	0,2276	0,2172	0,2054	0,2009	0,2021
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,7119	0,3681	0,5699	-4,9762	-4,5459	-INF
Marge d'exploitation	0,1906	0,2658	0,1997	0,2098	0,177	0,1729
Marge nette	0,1906	0,2658	0,1997	0,2098	0,177	0,1729
Rentabilité économique	0,3256	0,1802	0,1389	0,1307	0,1346	0,1459
Rentabilité financière	0,3386	0,1612	0,0935	0,1114	0,1024	0,1121
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	108282,4118	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	74385,4706	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	49048,6765	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	36065,1176	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	36065,1176	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3365	0,3446	0,3863	0,3616	0,3745	0,3381
Part des charges salariales	0,5509	0,5421	0,539	0,5555	0,5419	0,5578
Part des amortissements et crédits-$bails	0,048	0,0431	0,0396	0,0331	0,0322	0,0361
Part d'autres charges	0,0646	0,0702	0,0351	0,0498	0,0514	0,0679
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	63,3805	334,5829	425,2349	440,9498	419,2832	378,627
Rotation des stocks	0,2288	1,6571	0,2385	0,2413	0,2947	0,0459
Durée du crédit client	1,7533	3,0572	3,7819	5,2403	4,2942	6,8687
Durée du crédit fournisseur	71,6329	66,4811	60,8592	84,9746	73,5765	73,7849
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1095	0,0171	0	0,0963	0,1223	0,1495
Capacité de remboursement	0,4638	0,1334	0	1,0074	1,3946	1,2927
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1594	0,2276	0,2172	0,2054	0,2009	0,2021
Taux de valeur ajoutée	0,4638	0,1334	0	1,0074	1,3946	1,2927
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3581	0,3659	0,3888	0,3639	0,3751	0,3981
						
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