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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KELTIVIA	635520018					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	22876220	23347050	11603169	20452045	25287551	31291762
VALEUR AJOUTE	1425215	1231920	526514	786256	1078631	1122253
EBE (exédent brut d'exploitation)	258893	-135617	-97153	-396384	-108539	-219724
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	225895	-184729	-122607	-445028	-132084	-260447
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2735590	2379792	2596526	1641720	3202386	3397441
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0114	-0,0058	-0,0084	-0,0195	-0,0043	-0,007
Exportation	10842939	9743189	5763520	8689072	10974562	13543327
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2057	0,1969	0,2006	0,1891	0,1831	0,1579
Marge d'exploitation	0,0125	-0,0032	-0,0077	-0,0176	-0,003	-0,0055
Marge nette	0,0125	-0,0032	-0,0077	-0,0176	-0,003	-0,0055
Rentabilité économique	0,0836	-0,0481	-0,0331	-0,1301	-0,0332	-0,0674
Rentabilité financière	0,0814	-0,0403	-0,0389	-0,0718	0,002	-0,0619
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	969475,5417	463019,2	0	1008604,76	0
Valeur ajoutée par employé	0	51330	21060,56	0	43145,24	0
Charges salariales par employé	0	55173,625	23687,68	0	45274,44	0
Salaires et traitements par employé	0	39063,25	16944,8	0	32353,44	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	39063,25	16944,8	0	32353,44	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,946	0,9407	0,9448	0,9413	0,9517	0,9561
Part des charges salariales	0,0489	0,0565	0,0506	0,0544	0,0446	0,0404
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0002	0,0002	0,0002	0,0003	0,0004	0,0006
Part d'autres charges	0,0048	0,0026	0,0044	0,0041	0,0033	0,0029
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	43,7936	37,3322	81,8741	29,4094	46,356	39,7363
Rotation des stocks	1,7304	1,3355	2,15	1,5716	0,5288	0,7066
Durée du crédit client	7,8298	2,7271	21,5235	8,8863	26,111	28,8135
Durée du crédit fournisseur	20,7711	16,4271	43,8859	29,0397	20,0526	22,3211
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0093	0,001	0,0014	0,0002	0	0
Capacité de remboursement	0,1271	-0,0158	-0,0325	-0,0012	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0114	-0,0058	-0,0084	-0,0195	-0,0043	-0,007
Taux de valeur ajoutée	0,1271	-0,0158	-0,0325	-0,0012	0	0
Taux d'exportation	0,4756	0,4187	0,4979	0,4264	0,4352	0,434
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0166	0,0233	0,032	0,0165	0,0112	0,0097
						
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