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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT	619804206					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	8131925	3395451	4966034	4568830	3898975	3466048
VALEUR AJOUTE	1712358	-153033	349601	-46583	852494	744407
EBE (exédent brut d'exploitation)	224536	-1201175	-877115	-1187439	-122479	-174707
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	115786	-1577059	-979787	-1300251	-201080	-288226
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-316786	199912	568819	451837	327468	431525
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0273	-0,3677	-0,179	-0,2739	-0,0317	-0,0505
Exportation	0	0	0	54	21714	59387
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1615	-0,3002	0,2903	-0,0169	0	0,0502
Marge d'exploitation	-0,0286	-0,4678	-0,3235	-0,4441	-0,2033	-0,2411
Marge nette	-0,0286	-0,4678	-0,3235	-0,4441	-0,2033	-0,2411
Rentabilité économique	0,0671	-0,2662	-0,1679	-0,2286	-0,0233	-0,0333
Rentabilité financière	-0,277	0,6754	1,3663	-4,5114	-0,289	-0,5577
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	257327,9333	230465
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	56832,9333	49627,1333
Charges salariales par employé	0	0	0	0	47682,6667	46190,2667
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	33446,4667	32328
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	33446,4667	32328
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7646	0,6717	0,7037	0,7103	0,6474	0,6286
Part des charges salariales	0,1126	0,158	0,1405	0,1343	0,1527	0,1611
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0573	0,1147	0,1065	0,111	0,1434	0,1508
Part d'autres charges	0,0655	0,0556	0,0493	0,0445	0,0565	0,0595
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-14,0604	22,3387	42,373	38,0374	30,9659	45,562
Rotation des stocks	23,0414	41,0107	41,5788	41,7288	31,7545	24,7486
Durée du crédit client	27,549	40,0537	8,5606	9,9301	27,9357	20,1996
Durée du crédit fournisseur	64,8501	74,8054	75,9561	76,1221	82,22	46,1795
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6003	1,8404	1,2356	0,9132	0,5274	0,8086
Capacité de remboursement	17,3556	-5,2649	-6,5885	-3,6481	-13,7923	-14,7029
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0273	-0,3677	-0,179	-0,2739	-0,0317	-0,0505
Taux de valeur ajoutée	17,3556	-5,2649	-6,5885	-3,6481	-13,7923	-14,7029
Taux d'exportation	0	0	0	0	0,0056	0,0172
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,4436	1,2304	0,9621	1,0997	1,2826	1,4316
						
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