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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET	605920172					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3542408	2971031	4306567	2762247	3383596	991512
VALEUR AJOUTE	274591	769828	2122466	732908	1298411	-372454
EBE (exédent brut d'exploitation)	-1753854	-1307966	-124663	-982333	-245872	-807655
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-801489	-1028140	143629	-920883	-147817	-122551
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-981957	-2209335	-1397818	-1325727	-822940	-726506
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,6775	-0,4867	-0,0309	-0,3636	-0,077	-5,0327
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,7309	0,8036	0,7479	0,695	0,7477	0,6832
Marge d'exploitation	-0,5714	-0,6471	-0,1301	-0,5086	-0,1673	-0,7729
Marge nette	-0,5714	-0,6471	-0,1301	-0,5086	-0,1673	-0,7729
Rentabilité économique	-0,2321	-0,2031	-0,0165	-0,0885	-0,108	-0,5404
Rentabilité financière	-0,3451	-0,3039	-0,0705	-0,239	-0,2603	-0,5886
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	57523,8444	57182,3191	0	71094,7895	79864,525	0
Valeur ajoutée par employé	6102,0222	16379,3191	0	19287,0526	32460,275	0
Charges salariales par employé	43511,1111	42366,7447	0	43114,8421	37024,575	0
Salaires et traitements par employé	32486,2667	31726,2766	0	33062,6053	29115,325	0
Résultat courant avant impôts par employé	32486,2667	31726,2766	0	33062,6053	29115,325	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4608	0,4072	0,3951	0,476	0,4839	0,4777
Part des charges salariales	0,3899	0,4228	0,4436	0,3961	0,378	0,3638
Part des amortissements et crédits-$bails	0,135	0,1513	0	0	0,0965	0
Part d'autres charges	0,0142	0,0187	0,1612	0,1279	0,0416	0,1584
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-138,4602	-300,0508	-126,5575	-179,1124	-94,0258	-1652,3847
Rotation des stocks	8,1325	6,5457	4,9386	3,3567	3,6122	28,4855
Durée du crédit client	15,8617	8,6443	22,5501	12,2979	26,0377	92,0233
Durée du crédit fournisseur	66,9743	69,8741	98,7613	87,3961	151,6247	151,7354
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4323	0,1042	0,0036	0,2743	0,0527	0,8607
Capacité de remboursement	-4,0756	-0,6523	0,1872	-3,3048	-0,8118	-10,4973
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,6775	-0,4867	-0,0309	-0,3636	-0,077	-5,0327
Taux de valeur ajoutée	-4,0756	-0,6523	0,1872	-3,3048	-0,8118	-10,4973
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	3,2549	3,2032	2,0365	3,0066	0,9172	12,2626
						
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