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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TMF OPERATING	592047542					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	45672743	53946355	47827031	43850202	39081714	39909624
VALEUR AJOUTE	10470742	9915164	9474092	9332278	8331660	8318412
EBE (exédent brut d'exploitation)	742056	401183	411001	1150609	1110965	949114
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	133904,8	657216	512854	1162145	1130109	923812,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	9036396	3737422	1187515	1405497	1780720	1564067
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0168	0,0076	0,0087	0,0267	0,0288	0,0244
Exportation	9461160	7877645	11808664	10391274	9841212	10251475
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-7,5172	-3,8855	-6,2024	-17,9059	-45,8314
Marge d'exploitation	0,0268	0,0148	0,0131	0,0299	0,0236	0,0295
Marge nette	0,0268	0,0148	0,0131	0,0299	0,0236	0,0295
Rentabilité économique	0,045	0,0236	0,0587	0,1385	0,1433	0,1285
Rentabilité financière	0,0929	0,1423	0,1579	0,1596	0,1718	0,1303
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	276685,1941	0	292011,0379	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	55729,9529	0	63118,6364	0
Charges salariales par employé	0	0	48776,4471	0	49726,4015	0
Salaires et traitements par employé	0	0	33847,0529	0	34125,8788	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	33847,0529	0	34125,8788	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7573	0,8112	0,7956	0,7934	0,7924	0,7917
Part des charges salariales	0,2	0,1609	0,1756	0,1741	0,1722	0,1736
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0127	0,0076	0,0073	0,0074	0,014	0,0152
Part d'autres charges	0,0299	0,0204	0,0215	0,025	0,0214	0,0195
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	74,7298	25,7193	9,215	11,9019	16,8622	14,649
Rotation des stocks	3,8085	3,8398	4,0512	3,0256	3,8832	1,382
Durée du crédit client	60,2091	57,1389	52,4913	60,7882	54,1425	52,0148
Durée du crédit fournisseur	60,8547	85,8771	62,4325	52,8346	47,9232	43,0958
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5847	0,5904	0,0053	0,2274	0,2783	0,1947
Capacité de remboursement	71,9602	15,257	0,0726	1,6255	1,9089	1,557
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0168	0,0076	0,0087	0,0267	0,0288	0,0244
Taux de valeur ajoutée	71,9602	15,257	0,0726	1,6255	1,9089	1,557
Taux d'exportation	0,2144	0,1485	0,2511	0,2411	0,2553	0,2631
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,097	0,0538	0,0542	0,1232	0,1282	0,1265
						
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