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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOC HELIOS	592067581					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	90781	88737	94370	83472	86707	79785
VALEUR AJOUTE	36592	33552	39895	28846	33605	26331
EBE (exédent brut d'exploitation)	-6334	-3094	3352	-5166	-6306	3979
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	53201	22581	53648	33553	152737	44937
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-171211	-170705	-173873	-183104	-174415	-168142
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0698	-0,0349	0,0355	-0,0619	-0,0727	0,0499
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,6103	-0,5921	-0,4863	-0,6267	-0,6128	-0,5185
Marge nette	-0,6103	-0,5921	-0,4863	-0,6267	-0,6128	-0,5185
Rentabilité économique	-0,0058	-0,0029	0,0029	-0,0046	-0,0054	0,0037
Rentabilité financière	0,0307	-0,1254	0,0244	-0,0733	0,155	-0,0007
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3707	0,3906	0,3884	0,4023	0,3797	0,441
Part des charges salariales	0,2658	0,2303	0,2313	0,2213	0,2493	0,1658
Part des amortissements et crédits-$bails	0,3357	0,35	0,3511	0,3466	0,3341	0,3745
Part d'autres charges	0,0279	0,0291	0,0292	0,0298	0,0369	0,0188
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-688,3821	-702,1572	-672,4981	-800,6632	-734,2138	-769,572
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	1,4474	40,5432	37,846	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	29,1318	33,2525	31,8768	20,218	17,1037	32,1437
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4492	0,4569	0,4271	0,4333	0,4175	0,4589
Capacité de remboursement	9,1784	21,6207	9,0771	14,5198	3,2091	10,9074
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0698	-0,0349	0,0355	-0,0619	-0,0727	0,0499
Taux de valeur ajoutée	9,1784	21,6207	9,0771	14,5198	3,2091	10,9074
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,9451	3,6163	3,8895	4,9693	5,1355	6,0305
						
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