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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TRANSPORTS DE TOURISME DE L OCEAN	591780341				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	5108856	4836774	5530534	6052702	6209424
VALEUR AJOUTE	-398524	-615427	-360645	327230	1034344
EBE (exédent brut d'exploitation)	-2296427	-2223449	-2387252	-1847006	-1157237
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-97815	-42072	-92380	-131969	28928
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	852186	696491	489036	592110	607623
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,9229	-1,0153	-0,8452	-0,4895	-0,2413
Exportation	0	0	0	0	22009
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,0731	0,1307	0,0576	0,0344	0,0272
Marge nette	0,0731	0,1307	0,0576	0,0344	0,0272
Rentabilité économique	-3,3745	-3,806	-5,8517	-3,2065	-2,2534
Rentabilité financière	0,1429	0,3052	0,247	0,3501	0,4049
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	42113,1154	0	59891,3968	71592,3284
Valeur ajoutée par employé	0	-11835,1346	0	5194,127	15437,9701
Charges salariales par employé	0	29217,8846	0	32792,6032	32155,2985
Salaires et traitements par employé	0	23646,5962	0	23356,8571	22693,6866
Résultat courant avant impôts par employé	0	23646,5962	0	23356,8571	22693,6866
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,5859	0,6165	0,5933	0,5818	0,6189
Part des charges salariales	0,3648	0,3339	0,3552	0,3488	0,3544
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0128	0,0167	0,0163	0,0159	0,0122
Part d'autres charges	0,0365	0,0329	0,0352	0,0535	0,0145
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	125,0068	116,0881	63,2001	57,2783	46,2366
Rotation des stocks	9,116	12,8379	11,0455	8,4478	5,569
Durée du crédit client	115,9445	192,3654	172,6969	111,2062	97,6656
Durée du crédit fournisseur	41,5073	41,1	29,2613	43,7561	53,258
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0098	0,0114	0,0164	0,0116	0,013
Capacité de remboursement	-0,0682	-0,1586	-0,0722	-0,0506	0,2304
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,9229	-1,0153	-0,8452	-0,4895	-0,2413
Taux de valeur ajoutée	-0,0682	-0,1586	-0,0722	-0,0506	0,2304
Taux d'exportation	0	0	0	0	0,0046
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0923	0,1211	0,105	0,0947	0,0933
					
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