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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
AT TOLERIE SERRURE MONTREUIL	582120440					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2331401	1892625	1797021	1783674	2254262	2105411
VALEUR AJOUTE	1161393	1017159	1042951	1030969	1227137	1208400
EBE (exédent brut d'exploitation)	252743	189577	239948	165568	297050	296457
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	191858,8	140980,6	157152,8	114515,4	179582,8	210812,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-232878	-162801	-100113	-54588	-231845	-183903
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1101	0,1003	0,134	0,0931	0,1335	0,1403
Exportation	5001	2912	9002	11090	5448	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale			-INF		-INF	
Marge d'exploitation	0,1037	0,0951	0,1126	0,0734	0,1167	0,1274
Marge nette	0,1037	0,0951	0,1126	0,0734	0,1167	0,1274
Rentabilité économique	0,2958	0,2329	0,331	0,2715	0,5628	0,5591
Rentabilité financière	0,2331	0,2297	0,2686	0,2127	0,3581	0,3522
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	134995,3571	0	118518,8667	185443,75	0
Valeur ajoutée par employé	0	72654,2143	0	68731,2667	102261,4167	0
Charges salariales par employé	0	57418,5	0	55685,9333	74717,6667	0
Salaires et traitements par employé	0	39779,5714	0	38805,4667	51951,25	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	39779,5714	0	38805,4667	51951,25	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5587	0,5042	0,4724	0,4503	0,4969	0,4877
Part des charges salariales	0,4221	0,4696	0,4902	0,5065	0,4506	0,4806
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0069	0,0093	0,0211	0,0185	0,0184	0,015
Part d'autres charges	0,0123	0,0168	0,0164	0,0247	0,0341	0,0168
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-37,0282	-31,4415	-20,4029	-11,2076	-38,0274	-31,7622
Rotation des stocks	19,762	15,5581	16,3787	14,0787	13,5732	17,1943
Durée du crédit client	14,7843	6,3132	14,1022	1,0666	5,7193	3,2345
Durée du crédit fournisseur	53,3411	55,2028	43,2168	52,0117	43,7666	39,9033
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1051	0,2673	0,3522	0,2894	0,0057	0,0184
Capacité de remboursement	0,4682	1,5433	1,6247	1,5415	0,0167	0,0464
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1101	0,1003	0,134	0,0931	0,1335	0,1403
Taux de valeur ajoutée	0,4682	1,5433	1,6247	1,5415	0,0167	0,0464
Taux d'exportation	0,0022	0,0015	0,005	0,0062	0,0024	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0957	0,1056	0,1162	0,1229	0,0831	0,0801
						
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