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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
THE TRAVELLERS SA	582015152				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1493106	2286517	2605175	2190641	2096395
VALEUR AJOUTE	897243	1319837	807616	1038655	1338766
EBE (exédent brut d'exploitation)	15751	7038	-338229	-139437	190286
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	14893	-639096	-340294	70556	192413
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	524866	-946789	64925	169479	82402
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0106	0,0032	-0,1642	-0,0691	0,0941
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,4442	0,4116	0,5009	0,5527	0,5775
Marge d'exploitation	-0,1222	0,0372	0,0168	-0,0898	0,0129
Marge nette	-0,1222	0,0372	0,0168	-0,0898	0,0129
Rentabilité économique	0,0083	0,0087	-0,2708	-0,1168	0,164
Rentabilité financière	-0,2184	-0,865	0,0304	0,0331	0,0279
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	144403,9286
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	95626,1429
Charges salariales par employé	0	0	0	0	76968,8571
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	51968,4286
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	51968,4286
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,3551	0,3911	0,4874	0,4123	0,3298
Part des charges salariales	0,4816	0,5641	0,4607	0,4847	0,5205
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0287	0,012	0,0086	0,0088	0,0099
Part d'autres charges	0,1346	0,0329	0,0434	0,0942	0,1398
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	128,3894	-158,361	11,5012	30,6748	14,8773
Rotation des stocks	23,1331	17,1155	17,6847	11,7115	13,8874
Durée du crédit client	6,1669	18,7369	22,1221	20,1102	13,5018
Durée du crédit fournisseur	76,9981	164,4396	86,2336	35,3568	42,1636
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,5769	0,1935	0,1473	0,1352	0,1392
Capacité de remboursement	73,7073	-0,2436	-0,5407	2,2882	0,8391
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0106	0,0032	-0,1642	-0,0691	0,0941
Taux de valeur ajoutée	73,7073	-0,2436	-0,5407	2,2882	0,8391
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,9929	0,6029	0,1451	0,0849	0,0875
					
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