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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SIMON TANAY DE KAENEL	582005690					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3857576	3658837	3979318	4100007	3949584	3796987
VALEUR AJOUTE	2746144	2513819	2665889	2874718	2842055	2593252
EBE (exédent brut d'exploitation)	-122932	-437338	-143187	66419	246184	7414
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-84914	-423170	-122502	94705	235644,6	101736
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-4182854	-3824555	-4244183	-4636899	-4321566	-9636256
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0321	-0,1209	-0,0363	0,0164	0,0629	0,002
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0414	-0,1429	-0,0466	0,0102	0,0405	-0,0131
Marge nette	-0,0414	-0,1429	-0,0466	0,0102	0,0405	-0,0131
Rentabilité économique	-0,0874	-0,2828	-0,0789	0,0345	0,1303	0,0041
Rentabilité financière	-0,1137	-0,4036	-0,0908	0,0349	0,092	0,0231
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2691	0,2651	0,3072	0,2924	0,2842	0,3063
Part des charges salariales	0,7008	0,6916	0,6624	0,6739	0,6687	0,6526
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0158	0,0265	0,0166	0,0154	0,0284	0,0213
Part d'autres charges	0,0142	0,0168	0,0138	0,0183	0,0187	0,0198
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-398,9769	-385,7985	-392,7035	-416,7263	-402,7443	-932,6081
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	4,8489	4,9121	3,4497	2,2023	4,6054	3,6666
Durée du crédit fournisseur	36,7104	44,9409	49,4811	38,8575	35,0265	32,8465
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2263	0,216	0,0624	0,0357	0,0522	0,0972
Capacité de remboursement	-3,7492	-0,7894	-0,9246	0,7259	0,4184	1,7209
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0321	-0,1209	-0,0363	0,0164	0,0629	0,002
Taux de valeur ajoutée	-3,7492	-0,7894	-0,9246	0,7259	0,4184	1,7209
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,4486	0,4977	0,4579	0,4344	0,451	0,477
						
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