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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
HOTEL TERMINUS DU FOREZ	574502902					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	619337	395048	1065393	1075300	941261	1026994
VALEUR AJOUTE	250235	104205	668582	698032	569918	580417
EBE (exédent brut d'exploitation)	61649	-155474	68619	139576	54103	74399
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	44584	-167158	70659	113222	64623	62175
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-281618	-176882	-70464	-130329	-91202	-139949
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1283	-0,4405	0,0644	0,1302	0,0581	0,0731
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0118	-0,6821	-0,0063	0,045	-0,0236	0,0121
Marge nette	0,0118	-0,6821	-0,0063	0,045	-0,0236	0,0121
Rentabilité économique	0,2106	-1,0908	0,1788	0,3592	0,16	0,2088
Rentabilité financière	-0,005	-2,662	0,0258	0,1555	0,0295	0,0806
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	25208,7143	62646,2353	71475,8	0	67855,4667
Valeur ajoutée par employé	0	7443,2143	39328,3529	46535,4667	0	38694,4667
Charges salariales par employé	0	19754,5	32362,2353	33674,2	0	30152,2
Salaires et traitements par employé	0	16167,2857	25830,1765	27250,7333	0	24551,5333
Résultat courant avant impôts par employé	0	16167,2857	25830,1765	27250,7333	0	24551,5333
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3755	0,3912	0,3697	0,3642	0,3757	0,4311
Part des charges salariales	0,4506	0,435	0,5132	0,4918	0,4882	0,4458
Part des amortissements et crédits-$bails	0,094	0,0963	0,0582	0,0632	0,0614	0,0525
Part d'autres charges	0,0799	0,0775	0,0589	0,0807	0,0747	0,0707
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-213,8605	-182,9354	-24,15	-44,3694	-35,7239	-50,1865
Rotation des stocks	2,1863	2,1894	1,7251	1,781	2,069	3,0159
Durée du crédit client	26,6461	45,1947	24,7658	33,7823	29,1778	13,9991
Durée du crédit fournisseur	122,2589	98,3006	45,8161	62,3727	61,7585	58,1485
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6923	0,365	0,1363	0,169	0,1936	0,2575
Capacité de remboursement	4,5443	-0,3112	0,7403	0,5801	1,013	1,4758
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1283	-0,4405	0,0644	0,1302	0,0581	0,0731
Taux de valeur ajoutée	4,5443	-0,3112	0,7403	0,5801	1,013	1,4758
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,4609	0,7872	0,3157	0,3386	0,3684	0,3368
						
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