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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
HERATEC	574503843					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1754651	1686078	2344289	3062936	2246547	2097853
VALEUR AJOUTE	489525	590682	961013	1062618	614483	676455
EBE (exédent brut d'exploitation)	-139537	-166520	276277	296255	307382	194763
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-140514	-172323,4	242769,8	262694,4	274244,4	158536,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	336281	439020	564503	516800	501676	471449
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0875	-0,1004	0,125	0,1127	0,1809	0,1057
Exportation	0	0	9556	17226	24908	21680
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1096	-0,1325	-0,6237	0,1258	-0,3798	0,27
Marge d'exploitation	-0,1169	-0,1841	0,0129	-0,0082	0,0268	-0,0212
Marge nette	-0,1169	-0,1841	0,0129	-0,0082	0,0268	-0,0212
Rentabilité économique	-0,2753	-0,2383	0,3471	0,3629	0,314	0,245
Rentabilité financière	-0,5929	-0,5811	-0,0002	-0,0001	0,0754	-0,0381
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5727	0,5415	0,5322	0,5144	0,5126	0,5513
Part des charges salariales	0,3815	0,351	0,3323	0,3483	0,3437	0,3191
Part des amortissements et crédits-$bails	0,028	0,0734	0,0994	0,0948	0,1106	0,0984
Part d'autres charges	0,0178	0,0342	0,0362	0,0425	0,0332	0,0312
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	76,9685	96,5896	93,214	71,7862	107,756	93,4265
Rotation des stocks	60,9924	36,6236	34,2803	31,5506	54,3231	39,6855
Durée du crédit client	46,257	31,5284	25,6494	28,4947	30,2109	24,8509
Durée du crédit fournisseur	57,1655	68,9437	40,041	51,0077	37,7829	48,5086
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3946	0,2996	0,0203	0,0374	0,1909	0,0684
Capacité de remboursement	-1,4235	-1,2147	0,0666	0,1163	0,6812	0,3431
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0875	-0,1004	0,125	0,1127	0,1809	0,1057
Taux de valeur ajoutée	-1,4235	-1,2147	0,0666	0,1163	0,6812	0,3431
Taux d'exportation	1	0	0,0043	0,0066	0,0147	0,0118
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,08	0,0788	0,0758	0,0786	0,1266	0,1117
						
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