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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
GOLF HOTEL DE VALESCURE	573750817					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2699749	1937512	2959957	3004274	3232349	3249732
VALEUR AJOUTE	1189675	777631	1220610	1399784	1535544	1486177
EBE (exédent brut d'exploitation)	418887	99922	-57406	212025	306776	261780
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	366688	45902	-130054	83466	227336	167034
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-4734	180940	64559	122987	112531	70427
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1695	0,0543	-0,0197	0,0715	0,0968	0,0817
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,4609	0,3443	0,3381	0,27	0,3356	0,3237
Marge d'exploitation	0,033	-0,1369	-0,1445	-0,088	-0,0664	-0,0987
Marge nette	0,033	-0,1369	-0,1445	-0,088	-0,0664	-0,0987
Rentabilité économique	0,0858	0,0196	-0,0109	0,0374	0,0498	0,0391
Rentabilité financière	0,2414	-2,5718	-1,5866	-0,4383	-0,2259	-0,2651
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	72687,8529	0	0	0	99082,875	106850,3667
Valeur ajoutée par employé	34990,4412	0	0	0	47985,75	49539,2333
Charges salariales par employé	25108,4706	0	0	0	34418,8125	36178,8
Salaires et traitements par employé	22119,4706	0	0	0	26675,6563	27750,4667
Résultat courant avant impôts par employé	22119,4706	0	0	0	26675,6563	27750,4667
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4895	0,4857	0,501	0,4791	0,4754	0,4822
Part des charges salariales	0,3261	0,2862	0,3363	0,3203	0,3199	0,3044
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1399	0,1765	0,1173	0,1531	0,1659	0,1731
Part d'autres charges	0,0445	0,0516	0,0454	0,0475	0,0388	0,0403
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-0,6992	35,8705	8,0854	15,1442	12,9544	8,0193
Rotation des stocks	29,7878	24,2022	16,3778	16,6604	15,3568	13,1179
Durée du crédit client	7,7958	4,7569	3,422	7,4305	4,6259	7,0553
Durée du crédit fournisseur	38,7773	17,6215	27,6798	33,0962	30,639	31,456
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,9738	0,9813	0,9352	0,8446	0,7941	0,7681
Capacité de remboursement	12,9674	108,7709	-37,785	57,3541	21,4976	30,8002
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1695	0,0543	-0,0197	0,0715	0,0968	0,0817
Taux de valeur ajoutée	12,9674	108,7709	-37,785	57,3541	21,4976	30,8002
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,976	2,7578	1,8409	1,9226	1,9463	2,0834
						
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