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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE TH GRIMMEISEN	572221174					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2715978	2798045	3211673	3530670	3008944	2195499
VALEUR AJOUTE	510982	584304	495953	447228	586177	649125
EBE (exédent brut d'exploitation)	-88573	3676	-65351	-185222	-5934	13674
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-59010	9695	-141967	108342	-12362	13639
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	576921	341466	438582	257829	209333	-307697
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0444	0,0017	-0,0265	-0,066	-0,0024	0,0065
Exportation	205800	276199	0	506774	404481	384666
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3112	0,3251	0,4429	0,2872	0,5431	0,3984
Marge d'exploitation	0,0515	0,0639	-0,0302	-0,037	-0,0563	-0,023
Marge nette	0,0515	0,0639	-0,0302	-0,037	-0,0563	-0,023
Rentabilité économique	0,2966	0,0019	-0,0284	-0,0865	-0,0031	0,0269
Rentabilité financière	-0,0055	0,0022	0,0699	0,1165	0,8001	4,8354
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	153602,9231	161608,2308	223972,5455	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	39306,3077	44946,4615	45086,6364	0	0	0
Charges salariales par employé	46172,7692	39862,4615	46163,3636	0	0	0
Salaires et traitements par employé	35282,7692	28807,6154	33941,3636	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	35282,7692	28807,6154	33941,3636	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5684	0,5688	0,5979	0,6489	0,5845	0,6403
Part des charges salariales	0,2296	0,1944	0,1543	0,1572	0,1745	0,2653
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0237	0,0298	0,0247	0,0247	0,0311	0,0515
Part d'autres charges	0,1783	0,207	0,2231	0,1691	0,2099	0,0429
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	105,4548	59,3244	64,9765	33,5182	31,4821	-53,5911
Rotation des stocks	141,5816	186,3414	163,5152	141,8588	180,9552	140,2391
Durée du crédit client	34,1177	86,43	117,7017	98,9224	87,464	132,698
Durée du crédit fournisseur	175,96	301,4725	270,9516	254,1368	239,6774	183,4141
***RATIOS DIVERS						
Endettement	-25,7967	5,052	4,4864	0,6796	0,6863	0,7618
Capacité de remboursement	-130,5662	1034,9382	-72,7939	13,4319	-107,2483	28,4063
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0444	0,0017	-0,0265	-0,066	-0,0024	0,0065
Taux de valeur ajoutée	-130,5662	1034,9382	-72,7939	13,4319	-107,2483	28,4063
Taux d'exportation	0,1031	0,1315	0	0,1805	0,1667	0,1836
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,641	0,633	0,5522	0,5066	0,5911	0,7363
						
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