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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOC LE CANIGOU	572056901					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	271022	461442	688910	709150	629304	649286
VALEUR AJOUTE	55689	254284	429558	450263	402096	425365
EBE (exédent brut d'exploitation)	-10744	-13170	28039	78982	58882	69452
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-11806	-15816	26686	75544	52200	66381
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-40283	-47240	-49054	-84690	-83966	-71656
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0592	-0,029	0,0407	0,112	0,094	0,107
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,2229	-0,0965	-0,0036	0,0715	0,048	0,0514
Marge nette	-0,2229	-0,0965	-0,0036	0,0715	0,048	0,0514
Rentabilité économique	-0,0404	-0,0458	0,0825	0,2176	0,1945	0,2474
Rentabilité financière	-0,1618	-0,159	-0,0066	0,1445	0,0831	0,1152
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,404	0,396	0,3743	0,3868	0,3743	0,3633
Part des charges salariales	0,46	0,5208	0,5496	0,5387	0,5452	0,5524
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0901	0,0575	0,0417	0,0418	0,0475	0,0588
Part d'autres charges	0,0459	0,0258	0,0343	0,0327	0,033	0,0256
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-81,0005	-37,9465	-26,0109	-43,8429	-48,9293	-40,2932
Rotation des stocks	12,7074	4,0958	3,367	4,1408	4,8192	3,9843
Durée du crédit client	3,0112	0,6607	0,388	1,899	1,6695	3,4198
Durée du crédit fournisseur	76,9199	45,7276	25,7172	31,4965	21,6312	39,9882
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0745	0,0052	0,0239	0,0799	0,0562	0,0671
Capacité de remboursement	-1,6796	-0,0955	0,3039	0,3839	0,3257	0,2837
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0592	-0,029	0,0407	0,112	0,094	0,107
Taux de valeur ajoutée	-1,6796	-0,0955	0,3039	0,3839	0,3257	0,2837
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2775	0,1624	0,1476	0,1651	0,2202	0,2492
						
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