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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ROGEZ ET FILS	571920982					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	25853	28865	30616	43579	20411	30438
VALEUR AJOUTE	-10104	-5923	-9944	4392	-3520	-548
EBE (exédent brut d'exploitation)	-24369	-19366	-27870	-16463	-20404	-16678
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	40636	76126	-102494	49744	11651	-16030
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	329044	259228	-16081	111384	115786	91240
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,9426	-0,7116	-1,0063	-0,4729	-0,9997	-0,5494
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale			1			1
Marge d'exploitation	-1,0428	-0,7462	-0,9944	-0,2955	-1,1426	-0,819
Marge nette	-1,0428	-0,7462	-0,9944	-0,2955	-1,1426	-0,819
Rentabilité économique	-0,0365	-0,0308	-0,0403	-0,0354	-0,0444	-0,037
Rentabilité financière	0,0572	0,1887	0,5879	0,1014	0,0191	-0,1005
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6808	0,6739	0,6472	0,5648	0,5472	0,5588
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,049	0	0	0	0,0002	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	4645,7164	3476,6937	-211,9283	1167,7819	2070,5448	1097,0681
Rotation des stocks	6,9114	7,6807	6,6079	8,0926	8,3463	6,6102
Durée du crédit client	412,5875	392,0917	367,6336	372,2446	571,8977	355,3688
Durée du crédit fournisseur	47,4066	52,2457	84,5509	75,4468	167,5452	129,7912
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0035	0,0037	0,0029	0,0036	0,0058	0,0072
Capacité de remboursement	0,0572	0,0305	-0,0195	0,0336	0,2292	-0,2041
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,9426	-0,7116	-1,0063	-0,4729	-0,9997	-0,5494
Taux de valeur ajoutée	0,0572	0,0305	-0,0195	0,0336	0,2292	-0,2041
Taux d'exportation	0	1	1	1	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	5,3705	5,1967	5,2	4,2112	7,3098	3,9925
						
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