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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
SOC TOURISTIQUE THERMALE LA MOUILLERE	562820357			
				
***RATIOS GENERAUX	2020	2018	2017	2016
EBITDA	5996117	7532056	7233373	7281861
VALEUR AJOUTE	3843648	4949111	4744857	4621129
EBE (exédent brut d'exploitation)	1347841	1678403	1451019	1164151
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	846270	1032228	989268	74850
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-2224930	-2326952	-1731184	-1973690
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2372	0,2386	0,2123	0,1707
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale	1			
Marge d'exploitation	0,0626	0,0987	0,075	0,0554
Marge nette	0,0626	0,0987	0,075	0,0554
Rentabilité économique	0,9066	1,4036	1,1333	1,038
Rentabilité financière	0,1934	0,3681	0,2996	0,2187
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	103464,5147	96247,0282	0
Valeur ajoutée par employé	0	72781,0441	66828,9718	0
Charges salariales par employé	0	45012,0441	43965,7606	0
Salaires et traitements par employé	0	33210,3824	32149,8873	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	33210,3824	32149,8873	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,3258	0,3051	0,3108	0,3186
Part des charges salariales	0,4131	0,4476	0,4645	0,4753
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1284	0,1218	0,1218	0
Part d'autres charges	0,1327	0,1255	0,1029	0,2061
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-142,9427	-120,7202	-92,4678	-105,6197
Rotation des stocks	1,9903	1,9514	1,7786	0
Durée du crédit client	0,2358	0,6988	1,1865	0,4757
Durée du crédit fournisseur	164,8535	126,1893	77,6641	58,8222
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,1016	0,109	0,1008	0,0848
Capacité de remboursement	0,1785	0,1262	0,1304	1,2713
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2372	0,2386	0,2123	0,1707
Taux de valeur ajoutée	0,1785	0,1262	0,1304	1,2713
Taux d'exportation	0	0	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2047	0,2693	0,2933	0,3478
				
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