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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERREAL	562110346					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	330603126	283742012	293367172	292009470	286071150	273761334
VALEUR AJOUTE	142539855	132836908	131537953	134162074	134123241	126827395
EBE (exédent brut d'exploitation)	57117757	50211987	47617500	45095019	45435167	38922320
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	45439198	33712378	34603411	19375539	28471684	29754853
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	76222118	55799091	34897253	37516852	29758270	24262552
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1766	0,1797	0,1691	0,1611	0,1635	0,1437
Exportation	28761465	19800910	19342560	18630853	19340332	17929723
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2833	0,283	0,2954	0,2928	0,311	0,2899
Marge d'exploitation	0,1293	0,1322	0,1144	0,1096	0,0999	0,0666
Marge nette	0,1293	0,1322	0,1144	0,1096	0,0999	0,0666
Rentabilité économique	0,1474	0,1377	0,1425	0,1314	0,1342	0,118
Rentabilité financière	0,095	0,0729	-0,0167	0,0261	0,0492	0,0034
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	235365,0793	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	103740,7969	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	56761,0029	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	39777,6099	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	39777,6099	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6241	0,5776	0,5819	0,5529	0,5506	0,5426
Part des charges salariales	0,27	0,2958	0,2876	0,3051	0,3057	0,3065
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0547	0,0624	0,0608	0,0743	0,0776	0,0834
Part d'autres charges	0,0513	0,0642	0,0697	0,0678	0,0661	0,0675
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	86,029	72,9071	45,2263	48,9305	39,0953	32,6879
Rotation des stocks	83,4282	88,3577	91,0449	88,3757	87,0243	83,0471
Durée du crédit client	60,1721	53,453	45,9853	54,7755	51,9328	50,9209
Durée du crédit fournisseur	64,6563	63,8782	57,3517	59,1142	60,9415	57,1115
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2194	0,2558	0,2525	0,2412	0,2449	0,2516
Capacité de remboursement	1,8715	2,7676	2,4377	4,2729	2,9122	2,7895
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1766	0,1797	0,1691	0,1611	0,1635	0,1437
Taux de valeur ajoutée	1,8715	2,7676	2,4377	4,2729	2,9122	2,7895
Taux d'exportation	0,0889	0,0709	0,0687	0,0666	0,0696	0,0662
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,9229	1,061	1,0444	1,0853	1,0217	1,0604
						
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