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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DES EDITIONS DU CERF	562097675					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	7854227	8070570	9968110	10964112	11387570	11541689
VALEUR AJOUTE	2725588	1469264	3098839	2470255	3360344	3719032
EBE (exédent brut d'exploitation)	1714305	657219	1875371	786846	1789102	2266132
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	153654	-547802,8	203040,6	-1113579	363539,4	395393,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	377560	-34651	922877	248130	1460667	1319282
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3138	0,1358	0,2831	0,1209	0,2652	0,3176
Exportation	735790	806281	762153	-47699	-43468	218606
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0534	0,0756	0,0669	0,0656	0,1041	0,105
Marge nette	0,0534	0,0756	0,0669	0,0656	0,1041	0,105
Rentabilité économique	0,4762	0,1898	0,6686	0,2914	0,5855	0,363
Rentabilité financière	0,077	0,0178	0,0621	0,0292	0,1408	0,1284
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	337289	339789,2381
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	168017,2	177096,7619
Charges salariales par employé	0	0	0	0	80263,85	72767,1429
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	54424,25	49046,4762
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	54424,25	49046,4762
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3622	0,4376	0,3704	0,3836	0,317	0,3168
Part des charges salariales	0,1478	0,1369	0,1417	0,1651	0,1503	0,1417
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0155	0,0155	0,0133	0,0115	0,0121	0,0133
Part d'autres charges	0,4745	0,41	0,4746	0,4398	0,5206	0,5282
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	25,2226	-2,6132	50,8429	13,9105	79,0336	67,4841
Rotation des stocks	102,7062	96,1569	111,3501	100,956	119,7899	83,7182
Durée du crédit client	137,0126	148,511	138,0198	105,5401	134,386	128,0398
Durée du crédit fournisseur	101,3587	100,0595	101,6027	131,8211	140,1026	119,9916
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4907	0,5431	0,446	0,4603	0,4263	0,7588
Capacité de remboursement	11,4955	-3,433	6,1611	-1,1159	3,5835	11,9813
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3138	0,1358	0,2831	0,1209	0,2652	0,3176
Taux de valeur ajoutée	11,4955	-3,433	6,1611	-1,1159	3,5835	11,9813
Taux d'exportation	0,1347	0,1666	0,115	-0,0073	-0,0064	0,0306
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1893	0,2351	0,1889	0,2324	0,2057	0,6324
						
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