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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ESPRIT SAINT GERMAIN	562010546					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2318162	421292	3533411	3556817	2818877	2632615
VALEUR AJOUTE	821305	-106728	2202477	2153733	1589960	1468961
EBE (exédent brut d'exploitation)	553381	-841115	1097732	1065723	534909	540449
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	545943	-846735	1095021	1170624	559416	548713
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-437197	-281895	-192242	-128143	-309832	-291673
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,372	-2,7825	0,3112	0,2997	0,1897	0,2085
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0	-INF	0	0	-INF	-INF
Marge d'exploitation	0,2546	-3,6489	0,2402	0,2304	0,1006	0,0687
Marge nette	0,2546	-3,6489	0,2402	0,2304	0,1006	0,0687
Rentabilité économique	0,1237	-0,1958	0,3069	0,3251	0,1588	0,1455
Rentabilité financière	-4,1199	2,5857	-0,0008	0,0331	0,0168	0,0097
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	13143,087	0	142241,96	134287,4286	0
Valeur ajoutée par employé	0	-4640,3478	0	86149,32	75712,381	0
Charges salariales par employé	0	30000,2174	0	38805,08	45653,381	0
Salaires et traitements par employé	0	25803,913	0	30133,16	32827,4762	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	25803,913	0	30133,16	32827,4762	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3434	0,2682	0,4932	0,5122	0,485	0,4573
Part des charges salariales	0,3895	0,4524	0,3595	0,3543	0,378	0,3363
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2356	0,2383	0,0944	0,0895	0,0975	0,163
Part d'autres charges	0,0315	0,0412	0,0529	0,044	0,0395	0,0435
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-107,2869	-340,3729	-19,8902	-13,1529	-40,1019	-41,0806
Rotation des stocks	18,903	14,2558	8,0548	5,5804	4,2392	5,1219
Durée du crédit client	0	0	2,0722	3,6547	0,0006	1,1611
Durée du crédit fournisseur	66,7766	164,6376	42,5306	33,4317	34,183	35,5752
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,0204	1,1087	0,793	0,774	0,7873	0,8103
Capacité de remboursement	8,36	-5,6255	2,5905	2,1677	4,7409	5,4845
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,372	-2,7825	0,3112	0,2997	0,1897	0,2085
Taux de valeur ajoutée	8,36	-5,6255	2,5905	2,1677	4,7409	5,4845
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,9083	14,8416	1,0175	0,9237	1,2398	1,4426
						
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