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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
NESTLE WATERS	560200537				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	44735447	50095866	48778394	45832557	40545384
VALEUR AJOUTE	-37995394	-47126512	-48306593	-48151341	-52606386
EBE (exédent brut d'exploitation)	-39136731	-48792654	-50530602	-50244513	-54607647
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	238183996	349595304	568999972	125726215	461542206
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	147705313	-43290367	-229693830	-39885639	-39553081
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-136,0057	-171,1512	-158,4757	-66,0571	-42,4072
Exportation	0	0	0	329173	987116
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	15,2896	4,8865	-6,6047	-1,8816	-10,9479
Marge nette	15,2896	4,8865	-6,6047	-1,8816	-10,9479
Rentabilité économique	-0,023	-0,0232	-0,0254	-0,0224	-0,0233
Rentabilité financière	-1,5946	0,437	0,902	0,056	0,7463
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,9491	0,966	0,9556	0,959	0,9642
Part des charges salariales	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	187353,3985	-55425,5185	-262936,165	-19139,9384	-11211,391
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	2376,104	5386,5224	9723,4763	4034,1427	1914,46
Durée du crédit fournisseur	193,0962	122,4896	336,0776	350,9823	350,0818
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,8696	0,7027	0,7427	0,7093	0,7364
Capacité de remboursement	6,2097	4,2307	2,5994	12,6779	3,7326
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-136,0057	-171,1512	-158,4757	-66,0571	-42,4072
Taux de valeur ajoutée	6,2097	4,2307	2,5994	12,6779	3,7326
Taux d'exportation	0	0	0	0,4328	0,7666
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	5519,9474	7641,5338	6983,6005	3006,7844	1848,5708
					
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