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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
DISTILLERIE DE MATHA	555780170					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	37731645	29969908	32888741	17534098	36588235	31926108
VALEUR AJOUTE	5436631	4203067	4003014	5601458	5898339	5235072
EBE (exédent brut d'exploitation)	3237359	1353611	1390399	1090581	3766738	3183010
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	3155624	477989	899059	805143	1770264	1934547
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	33808741	34270024	25315962	1545297	24035677	24842914
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0874	0,0453	0,0428	0,0624	0,1053	0,102
Exportation	0	0	0	0	0	28556289
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale		1				1
Marge d'exploitation	0,0755	0,043	0,0332	0,0523	0,0953	0,0975
Marge nette	0,0755	0,043	0,0332	0,0523	0,0953	0,0975
Rentabilité économique	0,0764	0,0309	0,0391	0,2517	0,1061	0,0968
Rentabilité financière	0,0676	0,0142	0,0801	0,2693	0,1439	0,1601
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	812129,775	0	941167,4474	800006
Valeur ajoutée par employé	0	0	100075,35	0	155219,4474	134232,6154
Charges salariales par employé	0	0	43138,375	0	49208,5526	46197,4103
Salaires et traitements par employé	0	0	31165,625	0	35963,9211	32496,9487
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	31165,625	0	35963,9211	32496,9487
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,909	0,8769	0,8877	0,71	0,8936	0,8849
Part des charges salariales	0,0569	0,061	0,0542	0,1269	0,0564	0,0622
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0098	0,0109	0,0085	0,0168	0,0093	0,0114
Part d'autres charges	0,0242	0,0512	0,0496	0,1462	0,0407	0,0414
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	333,1596	419,0582	284,4473	32,291	245,3007	290,6281
Rotation des stocks	342,7304	420,5923	192,9169	48,6642	229,339	251,2637
Durée du crédit client	57,7117	73,2197	70,8506	46,7706	72,8761	73,3945
Durée du crédit fournisseur	49,591	69,7387	50,5697	64,1487	72,8283	60,9037
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6552	0,7024	0,6241	0,4529	0,6449	0,6437
Capacité de remboursement	8,7957	64,4154	24,6743	2,4373	12,9326	10,9367
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0874	0,0453	0,0428	0,0624	0,1053	0,102
Taux de valeur ajoutée	8,7957	64,4154	24,6743	2,4373	12,9326	10,9367
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	0,9153
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1107	0,1814	0,2371	0,1066	0,2087	0,2231
						
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