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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERCAP	552148850					
						
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	1224033	0	1332723	1154888	1684894	1144864
VALEUR AJOUTE	196344	0	466274	329581	791762	517251
EBE (exédent brut d'exploitation)	-24738	0	-32824	-165939	257924	-48959
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1351831	0	-23129	-128867	329190	53527
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1548399	160866	125390	174444	524023	272658
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0196		-0,0262	-0,1594	0,1619	-0,0429
Exportation	0	0	36687	59873	120074	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,0821		-4,5295	-8,3801	-15,8983	-19,8317
Marge d'exploitation	0,031		-0,0731	-0,1949	0,1304	-0,0516
Marge nette	0,031		-0,0731	-0,1949	0,1304	-0,0516
Rentabilité économique	-0,0096	0	-0,0253	-0,1192	0,0906	-0,0189
Rentabilité financière	0,5482	0	-0,0723	-0,1156	0,0968	0,0124
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7543		0,5384	0,5245	0,5453	0,5107
Part des charges salariales	0,1214	0	0,2968	0,3254	0,31	0,4122
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0451		0,0401	0,0398	0,031	0,0193
Part d'autres charges	0,0792	0	0,1247	0,1102	0,1137	0,0578
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	446,7077	0	36,565	61,1583	120,0594	87,1782
Rotation des stocks	0	0	54,1778	55,2291	48,352	59,5639
Durée du crédit client	50,5749	0	24,9028	29,5246	91,9233	75,6119
Durée du crédit fournisseur	16,3576	0	49,3695	42,5263	36,0497	80,8764
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	-0,0053	-0,0047	-0,0037	-0,0084	0
Capacité de remboursement	0	-INF	0,2645	0,0397	-0,0726	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0196		-0,0262	-0,1594	0,1619	-0,0429
Taux de valeur ajoutée	0	-INF	0,2645	0,0397	-0,0726	0
Taux d'exportation	0		0,0293	0,0575	0,0758	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,6116	0	0,613	0,726	0,4533	0,5803
						
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