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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
SOC D EXPL SPELEOLOGIQ PADIRAC	552130957				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4255015	6508421	5485558	5351950	4878282
VALEUR AJOUTE	2585118	4174792	3920710	3899696	3708854
EBE (exédent brut d'exploitation)	903935	1234878	1430069	1521723	1516554
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	753785	880928	1079155	1038254	1071515
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-529911	-533321	-264856	-442070	-671157
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,222	0,2064	0,2701	0,3046	0,3273
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,1373	0,0011	0,7808	0,7317	-INF
Marge d'exploitation	0,153	0,2025	0,2343	0,3057	0,3199
Marge nette	0,153	0,2025	0,2343	0,3057	0,3199
Rentabilité économique	0,0881	0,1459	0,1841	0,2161	0,2462
Rentabilité financière	0,0549	0,1022	0,1158	0,1494	0,1719
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	115065,6731	92897,9123	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	80284,4615	68784,386	0	0
Charges salariales par employé	0	54594,6731	41802,4211	0	0
Salaires et traitements par employé	0	41459,4038	31656,1228	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	41459,4038	31656,1228	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,4091	0,3414	0,3238	0,2868	0,2723
Part des charges salariales	0,4675	0,5359	0,5613	0,6032	0,6242
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0921	0,059	0,0669	0,0693	0,0698
Part d'autres charges	0,0314	0,0636	0,0479	0,0407	0,0337
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-47,5115	-32,5336	-18,2567	-32,2934	-52,8674
Rotation des stocks	2,7558	0,3552	0,9479	0,2005	2,4032
Durée du crédit client	0,1493	4,6619	5,2276	1,5888	1,9574
Durée du crédit fournisseur	50,018	36,638	46,3918	48,655	46,0699
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,1452	0	0	0	0
Capacité de remboursement	1,9777	0,0002	0,0003	0,0001	0,0001
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,222	0,2064	0,2701	0,3046	0,3273
Taux de valeur ajoutée	1,9777	0,0002	0,0003	0,0001	0,0001
Taux d'exportation	1	1	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3806	0,25	0,3027	0,2855	0,3186
					
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